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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 387 500.00 | | 387 500.00 | 387 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 257.00 | 39 590.00 | 1 667.00 | 41 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 129.00 | 282 146.00 | 114 983.00 | 397 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 386.00 | 321 735.00 | 509 650.00 | 831 386.00 |
BT Marchandises | 80 522.00 | | 80 522.00 | 80 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 163.00 | | 14 163.00 | 14 163.00 |
BZ Autres créances | 28 471.00 | | 28 471.00 | 28 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 999.00 | | 69 999.00 | 69 999.00 |
CF Disponibilités | 220 257.00 | | 220 257.00 | 220 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 973.00 | | 9 973.00 | 9 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 385.00 | | 423 385.00 | 423 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 770.00 | 321 735.00 | 933 035.00 | 1 254 770.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 550.00 | 125 550.00 | | 125 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 857.00 | 2 359.00 | | 2 857.00 |
DG Autres réserves | 26 744.00 | 17 293.00 | | 26 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 195.00 | 9 948.00 | | 14 195.00 |
DL TOTAL (I) | 181 290.00 | 167 095.00 | | 181 290.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 929.00 | 405 217.00 | | 304 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 745.00 | 153 524.00 | | 170 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 672.00 | 182 026.00 | | 270 672.00 |
EA Autres dettes | 399.00 | 353.00 | | 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 744.00 | 741 120.00 | | 746 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 035.00 | 913 216.00 | | 933 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 152.00 | 436 744.00 | | 545 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 552.00 | | | 828 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 831 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 552.00 | | | 435 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 232.00 | 72 503.00 | | 249 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 232.00 | 72 503.00 | | 249 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 745.00 | 170 745.00 | | 170 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 929.00 | 103 336.00 | 201 592.00 | 304 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 102.00 | | | 100 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 107.00 | 50 361.00 | 7 746.00 | 58 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 744.00 | 545 152.00 | 201 592.00 | 746 744.00 |