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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 387 500.00 | | 387 500.00 | 387 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 476.00 | 44 034.00 | 442.00 | 44 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 902.00 | 375 601.00 | 43 300.00 | 418 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 564.00 | 419 636.00 | 437 928.00 | 857 564.00 |
BT Marchandises | 88 503.00 | | 88 503.00 | 88 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 343.00 | | 13 343.00 | 13 343.00 |
BZ Autres créances | 18 771.00 | | 18 771.00 | 18 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 998.00 | | 69 998.00 | 69 998.00 |
CF Disponibilités | 169 029.00 | | 169 029.00 | 169 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 052.00 | | 8 052.00 | 8 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 698.00 | | 367 698.00 | 367 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 262.00 | 419 636.00 | 805 626.00 | 1 225 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 550.00 | | | 125 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 945.00 | | | 11 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
DG Autres réserves | 62 919.00 | | | 62 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
DL TOTAL (I) | 219 926.00 | | | 219 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 687.00 | | | 299 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 775.00 | | | 168 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 074.00 | | | 117 074.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 700.00 | | | 585 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 626.00 | | | 805 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 700.00 | | | 585 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 576.00 | | 988.00 | 856 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 857 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 500.00 | | | 387 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 391.00 | | 988.00 | 462 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 126.00 | 12 510.00 | | 407 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 126.00 | 12 510.00 | | 407 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 776.00 | 168 776.00 | | 168 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 075.00 | 117 075.00 | | 117 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
UX Autres créances clients | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
VI Groupe et associés | 299 687.00 | 299 687.00 | | 299 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 772.00 | 18 772.00 | | 18 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 853.00 | 40 168.00 | 6 685.00 | 46 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 700.00 | 585 700.00 | | 585 700.00 |