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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 387 500.00 | | 387 500.00 | 387 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 476.00 | 43 390.00 | 1 086.00 | 44 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 913.00 | 363 735.00 | 54 178.00 | 417 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 575.00 | 407 126.00 | 449 449.00 | 856 575.00 |
BT Marchandises | 81 947.00 | | 81 947.00 | 81 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 321.00 | | 17 321.00 | 17 321.00 |
BZ Autres créances | 15 272.00 | | 15 272.00 | 15 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 998.00 | | 69 998.00 | 69 998.00 |
CF Disponibilités | 134 145.00 | | 134 145.00 | 134 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 376.00 | | 326 376.00 | 326 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 951.00 | 407 126.00 | 775 825.00 | 1 182 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 550.00 | | | 125 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 945.00 | | | 11 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
DG Autres réserves | 61 838.00 | | | 61 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DL TOTAL (I) | 212 969.00 | | | 212 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 226.00 | | | 268 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 083.00 | | | 179 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 426.00 | | | 115 426.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 856.00 | | | 562 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 825.00 | | | 775 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 856.00 | | | 562 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 858.00 | | 2 718.00 | 853 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 856 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 500.00 | | | 387 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 673.00 | | 2 718.00 | 459 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 878.00 | 12 248.00 | | 394 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 878.00 | 12 248.00 | | 394 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 084.00 | 179 084.00 | | 179 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 427.00 | 115 427.00 | | 115 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
UX Autres créances clients | 17 322.00 | 17 322.00 | | 17 322.00 |
VI Groupe et associés | 268 226.00 | 268 226.00 | | 268 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 272.00 | 15 272.00 | | 15 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 970.00 | 40 285.00 | 6 685.00 | 46 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 857.00 | 562 857.00 | | 562 857.00 |