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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 387 500.00 | | 387 500.00 | 387 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 477.00 | 41 153.00 | 3 324.00 | 44 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 652.00 | 343 150.00 | 77 503.00 | 420 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 129.00 | 384 303.00 | 473 826.00 | 858 129.00 |
BT Marchandises | 83 903.00 | | 83 903.00 | 83 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 265.00 | | 23 265.00 | 23 265.00 |
BZ Autres créances | 35 277.00 | | 35 277.00 | 35 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 999.00 | | 69 999.00 | 69 999.00 |
CF Disponibilités | 149 699.00 | | 149 699.00 | 149 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 382.00 | | 8 382.00 | 8 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 525.00 | | 370 525.00 | 370 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 654.00 | 384 303.00 | 844 351.00 | 1 228 654.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 550.00 | 125 550.00 | | 125 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
DG Autres réserves | 40 939.00 | 26 744.00 | | 40 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 698.00 | 14 195.00 | | 15 698.00 |
DL TOTAL (I) | 196 988.00 | 181 290.00 | | 196 988.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 959.00 | 304 929.00 | | 201 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 273.00 | 170 745.00 | | 181 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 469.00 | 270 672.00 | | 248 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
EA Autres dettes | 433.00 | 399.00 | | 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 363.00 | 746 744.00 | | 642 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 351.00 | 933 035.00 | | 844 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 308.00 | 545 152.00 | | 546 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 386.00 | | | 831 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 858 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 386.00 | | | 438 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 735.00 | 62 568.00 | | 321 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 735.00 | 62 568.00 | | 321 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 273.00 | 181 273.00 | | 181 273.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 23 265.00 | | | 23 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 959.00 | 105 904.00 | 96 054.00 | 201 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 784.00 | | | 102 784.00 |
VP Divers | 35 277.00 | | | 35 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248 469.00 | 248 469.00 | | 248 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 424.00 | 64 816.00 | 7 608.00 | 72 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 363.00 | 546 308.00 | 96 054.00 | 642 363.00 |