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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 387 500.00 | | 387 500.00 | 387 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 476.00 | 42 746.00 | 1 730.00 | 44 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 195.00 | 352 131.00 | 63 064.00 | 415 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 857.00 | 394 877.00 | 458 979.00 | 853 857.00 |
BT Marchandises | 94 878.00 | | 94 878.00 | 94 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 419.00 | | 18 419.00 | 18 419.00 |
BZ Autres créances | 15 930.00 | | 15 930.00 | 15 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 998.00 | | 69 998.00 | 69 998.00 |
CF Disponibilités | 55 249.00 | | 55 249.00 | 55 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 072.00 | | 8 072.00 | 8 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 548.00 | | 262 548.00 | 262 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 406.00 | 394 877.00 | 721 528.00 | 1 116 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 550.00 | | | 125 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 945.00 | | | 11 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
DG Autres réserves | 58 056.00 | | | 58 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
DL TOTAL (I) | 211 888.00 | | | 211 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 626.00 | | | 243 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 134.00 | | | 202 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 486.00 | | | 63 486.00 |
EA Autres dettes | 392.00 | | | 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 639.00 | | | 509 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 528.00 | | | 721 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 639.00 | | | 509 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 840.00 | | 2 018.00 | 851 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 853 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 500.00 | | | 387 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 840.00 | | 833.00 | 458 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | 1 185.00 | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 855.00 | 12 023.00 | | 382 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 855.00 | 12 023.00 | | 382 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
UX Autres créances clients | 18 419.00 | 18 419.00 | | 18 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 107.00 | 42 422.00 | 6 685.00 | 49 107.00 |