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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
AP Constructions | 5 184.00 | 1 380.00 | 3 804.00 | 5 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 351.00 | 13 909.00 | 3 442.00 | 17 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 984.00 | 3 328.00 | 656.00 | 3 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 358.00 | 19 457.00 | 7 901.00 | 27 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BN En cours de production de biens | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 882.00 | | 415 882.00 | 415 882.00 |
BZ Autres créances | 130 951.00 | | 130 951.00 | 130 951.00 |
CF Disponibilités | 23 273.00 | | 23 273.00 | 23 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 417.00 | | 572 417.00 | 572 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 775.00 | 19 457.00 | 580 318.00 | 599 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 337.00 | 263.00 | | 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 927.00 | 9 673.00 | | 53 927.00 |
DL TOTAL (I) | 94 964.00 | 50 637.00 | | 94 964.00 |
DP Provisions pour risques | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 153.00 | 36 879.00 | | 46 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 436.00 | 435 566.00 | | 290 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 798.00 | 48 658.00 | | 65 798.00 |
EA Autres dettes | 70 999.00 | 71 615.00 | | 70 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 386.00 | 592 719.00 | | 473 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 318.00 | 655 323.00 | | 580 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 386.00 | 592 719.00 | | 473 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 124 046.00 | | 1 124 046.00 | 1 124 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 046.00 | | 1 124 046.00 | 1 124 046.00 |
FM Production stockée | | | -77 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 008 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 990.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 736.00 | | | 736.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168 026.00 | | | 168 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 026.00 | | | 168 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168 026.00 | | | 168 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 420.00 | 2 999.00 | | 25 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 993.00 | 1 246 574.00 | | 1 215 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 066.00 | 1 236 900.00 | | 1 162 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 927.00 | 9 673.00 | | 53 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 358.00 | | | 27 358.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 839.00 | | | 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 518.00 | | | 26 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 467.00 | 3 990.00 | | 15 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 839.00 | | | 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 627.00 | 3 990.00 | | 14 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 968.00 | | | 11 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 968.00 | | | 11 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 436.00 | 290 436.00 | | 290 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 334.00 | 22 334.00 | | 22 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 999.00 | 70 999.00 | | 70 999.00 |
UX Autres créances clients | 415 882.00 | | | 415 882.00 |
VB T. V. A. | 126 885.00 | | | 126 885.00 |
VI Groupe et associés | 46 153.00 | 46 153.00 | | 46 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 832.00 | 546 832.00 | | 546 832.00 |
VW T.V.A. | 31 939.00 | 31 939.00 | | 31 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 386.00 | 473 386.00 | | 473 386.00 |