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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
AP Constructions | 6 354.00 | 2 710.00 | 3 644.00 | 6 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 281.00 | 17 298.00 | 983.00 | 18 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 451.00 | 4 059.00 | 1 393.00 | 5 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 925.00 | 24 906.00 | 6 019.00 | 30 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 780.00 | | 27 780.00 | 27 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 533.00 | | 344 533.00 | 344 533.00 |
BZ Autres créances | 125 797.00 | | 125 797.00 | 125 797.00 |
CF Disponibilités | 51 988.00 | | 51 988.00 | 51 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 289.00 | | 554 289.00 | 554 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 214.00 | 24 906.00 | 560 308.00 | 585 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 54 312.00 | 54 264.00 | | 54 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 096.00 | 13 448.00 | | 8 096.00 |
DL TOTAL (I) | 103 108.00 | 108 412.00 | | 103 108.00 |
DP Provisions pour risques | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 127.00 | 1 166.00 | | 1 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 408.00 | 353 837.00 | | 410 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 697.00 | 33 404.00 | | 33 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 232.00 | 388 408.00 | | 445 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 308.00 | 508 787.00 | | 560 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 232.00 | 388 408.00 | | 445 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 288.00 | | 2 638.00 | 28 288.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 839.00 | | | 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 448.00 | | 2 638.00 | 27 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 922.00 | 1 984.00 | | 22 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 839.00 | | | 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 083.00 | 1 984.00 | | 22 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 968.00 | | | 11 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 968.00 | | | 11 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 408.00 | 410 408.00 | | 410 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
UX Autres créances clients | 344 533.00 | 344 533.00 | | 344 533.00 |
VB T. V. A. | 117 175.00 | 117 175.00 | | 117 175.00 |
VC Groupe et associés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VI Groupe et associés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 321.00 | 473 321.00 | | 473 321.00 |
VW T.V.A. | 22 552.00 | 22 552.00 | | 22 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 232.00 | 445 232.00 | | 445 232.00 |