| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
AP Constructions | 6 354.00 | 3 964.00 | 2 390.00 | 6 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 389.00 | 16 567.00 | 822.00 | 17 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 681.00 | 3 055.00 | 627.00 | 3 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 263.00 | 24 425.00 | 3 838.00 | 28 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 974.00 | | 15 974.00 | 15 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 987.00 | | 263 987.00 | 263 987.00 |
BZ Autres créances | 367 174.00 | | 367 174.00 | 367 174.00 |
CF Disponibilités | 13 465.00 | | 13 465.00 | 13 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 215.00 | | 38 215.00 | 38 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 195.00 | | 707 195.00 | 707 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 459.00 | 24 425.00 | 711 034.00 | 735 459.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 59 067.00 | 52 408.00 | | 59 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 440.00 | 6 659.00 | | -133 440.00 |
DL TOTAL (I) | -33 673.00 | 99 767.00 | | -33 673.00 |
DP Provisions pour risques | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 310.00 | 25 046.00 | | 321 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 170.00 | 331 962.00 | | 376 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 143.00 | 26 374.00 | | 34 143.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 1 144.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 739.00 | 385 638.00 | | 732 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 034.00 | 497 372.00 | | 711 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 594.00 | 368 536.00 | | 460 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 033.00 | | | 30 033.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 770.00 | 28 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 770.00 | 27 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 839.00 | | | 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 194.00 | | | 29 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 954.00 | 1 241.00 | 1 770.00 | 24 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 839.00 | | | 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 114.00 | 1 241.00 | 1 770.00 | 24 114.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 968.00 | | | 11 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 968.00 | | | 11 968.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 170.00 | 376 170.00 | | 376 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 263 987.00 | 263 987.00 | | 263 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VB T. V. A. | 106 503.00 | 106 503.00 | | 106 503.00 |
VC Groupe et associés | 209 558.00 | 209 558.00 | | 209 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 295.00 | 49 150.00 | 272 145.00 | 321 295.00 |
VI Groupe et associés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
VP Divers | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 695.00 | 50 695.00 | | 50 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 215.00 | 38 215.00 | | 38 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 376.00 | 669 376.00 | | 669 376.00 |
VW T.V.A. | 19 507.00 | 19 507.00 | | 19 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 739.00 | 460 594.00 | 272 145.00 | 732 739.00 |