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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
AP Constructions | 5 184.00 | 2 042.00 | 3 142.00 | 5 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 281.00 | 16 247.00 | 2 034.00 | 18 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 984.00 | 3 794.00 | 190.00 | 3 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 288.00 | 22 922.00 | 5 366.00 | 28 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 880.00 | | 20 880.00 | 20 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 731.00 | | 318 731.00 | 318 731.00 |
BZ Autres créances | 90 890.00 | | 90 890.00 | 90 890.00 |
CF Disponibilités | 72 297.00 | | 72 297.00 | 72 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 422.00 | | 503 422.00 | 503 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 710.00 | 22 922.00 | 508 787.00 | 531 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 54 264.00 | 337.00 | | 54 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 448.00 | 53 927.00 | | 13 448.00 |
DL TOTAL (I) | 108 412.00 | 94 964.00 | | 108 412.00 |
DP Provisions pour risques | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 166.00 | 46 153.00 | | 1 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 837.00 | 290 436.00 | | 353 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 404.00 | 65 798.00 | | 33 404.00 |
EA Autres dettes | | 70 999.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 388 408.00 | 473 386.00 | | 388 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 787.00 | 580 318.00 | | 508 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 408.00 | 473 386.00 | | 388 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 358.00 | | 930.00 | 27 358.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 839.00 | | | 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 518.00 | | 930.00 | 26 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 457.00 | 3 466.00 | | 19 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 839.00 | | | 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 617.00 | 3 466.00 | | 18 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 968.00 | | | 11 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 968.00 | | | 11 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 837.00 | 353 837.00 | | 353 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
UX Autres créances clients | 318 731.00 | | | 318 731.00 |
VB T. V. A. | 83 448.00 | | | 83 448.00 |
VC Groupe et associés | 761.00 | | | 761.00 |
VI Groupe et associés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 621.00 | 409 621.00 | | 409 621.00 |
VW T.V.A. | 19 876.00 | 19 876.00 | | 19 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 408.00 | 388 408.00 | | 388 408.00 |