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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
AP Constructions | 6 354.00 | 3 470.00 | 2 884.00 | 6 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 389.00 | 16 203.00 | 1 186.00 | 17 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 451.00 | 4 442.00 | 1 010.00 | 5 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 033.00 | 24 954.00 | 5 079.00 | 30 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 305.00 | | 20 305.00 | 20 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 260.00 | | 14 260.00 | 14 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 695.00 | | 299 695.00 | 299 695.00 |
BZ Autres créances | 131 952.00 | | 131 952.00 | 131 952.00 |
CF Disponibilités | 23 090.00 | | 23 090.00 | 23 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 293.00 | | 492 293.00 | 492 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 326.00 | 24 954.00 | 497 372.00 | 522 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 52 408.00 | 54 312.00 | | 52 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 659.00 | 8 096.00 | | 6 659.00 |
DL TOTAL (I) | 99 767.00 | 103 108.00 | | 99 767.00 |
DP Provisions pour risques | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 046.00 | | | 25 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 111.00 | 1 127.00 | | 1 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 962.00 | 410 408.00 | | 331 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 374.00 | 33 697.00 | | 26 374.00 |
EA Autres dettes | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 638.00 | 445 232.00 | | 385 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 372.00 | 560 308.00 | | 497 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 536.00 | 445 232.00 | | 368 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 925.00 | | 666.00 | 30 925.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 558.00 | 30 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 558.00 | 29 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 839.00 | | | 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 086.00 | | 666.00 | 30 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 906.00 | 1 606.00 | 1 558.00 | 24 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 839.00 | | | 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 067.00 | 1 606.00 | 1 558.00 | 24 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 962.00 | 331 962.00 | | 331 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
UX Autres créances clients | 299 695.00 | 299 695.00 | | 299 695.00 |
VB T. V. A. | 92 758.00 | 92 758.00 | | 92 758.00 |
VC Groupe et associés | 32 761.00 | 32 761.00 | | 32 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 046.00 | 7 944.00 | 17 102.00 | 25 046.00 |
VI Groupe et associés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 778.00 | | | 32 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
VP Divers | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 638.00 | 434 638.00 | | 434 638.00 |
VW T.V.A. | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 638.00 | 368 536.00 | 17 102.00 | 385 638.00 |