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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 266.00 | 14 330.00 | 24 935.00 | 39 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 051.00 | 36 495.00 | 541 556.00 | 578 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
BZ Autres créances | 149 708.00 | 11 000.00 | 138 708.00 | 149 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 69 888.00 | | 69 888.00 | 69 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 509.00 | 11 000.00 | 236 509.00 | 247 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 561.00 | 47 495.00 | 778 066.00 | 825 561.00 |
CU Autres participations | 516 621.00 | | 516 621.00 | 516 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 022.00 | 20 948.00 | | 24 022.00 |
DG Autres réserves | 150 345.00 | 136 937.00 | | 150 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 092.00 | 61 481.00 | | 38 092.00 |
DL TOTAL (I) | 662 459.00 | 669 367.00 | | 662 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 492.00 | 54 789.00 | | 41 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 254.00 | 4 072.00 | | 11 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 991.00 | 3 901.00 | | 16 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 549.00 | 16 203.00 | | 43 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 320.00 | 1 570.00 | | 2 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 607.00 | 80 535.00 | | 115 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 066.00 | 749 901.00 | | 778 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 368.00 | 60 077.00 | | 99 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 332.00 | | 275 332.00 | 275 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 332.00 | | 275 332.00 | 275 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 848.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 110.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 151.00 | 756.00 | | 1 151.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 743.00 | 3 458.00 | | 3 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 449.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 449.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 449.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 593.00 | 300 853.00 | | 327 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 501.00 | 239 371.00 | | 289 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 092.00 | 61 481.00 | | 38 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 715.00 | | 26 337.00 | 551 715.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 516 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 051.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 225.00 | | | 11 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 263.00 | | 23 003.00 | 16 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 513 287.00 | | 3 334.00 | 513 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 647.00 | 6 848.00 | | 29 647.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 185.00 | 3 040.00 | | 8 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 522.00 | 3 808.00 | | 10 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 11 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 11 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 991.00 | 16 991.00 | | 16 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
UX Autres créances clients | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
VB T. V. A. | 223.00 | | | 223.00 |
VC Groupe et associés | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 492.00 | 25 253.00 | 16 239.00 | 41 492.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 797.00 | | | 35 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 609.00 | | | 118 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 621.00 | 157 621.00 | | 157 621.00 |
VW T.V.A. | 24 733.00 | 24 733.00 | | 24 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 607.00 | 99 368.00 | 16 239.00 | 115 607.00 |