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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 644.00 | 5 147.00 | 1 497.00 | 6 644.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 743.00 | 21 526.00 | 18 217.00 | 39 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 687.00 | 44 352.00 | 541 335.00 | 585 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
BZ Autres créances | 97 295.00 | 20 000.00 | 77 295.00 | 97 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 119 439.00 | | 119 439.00 | 119 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 023.00 | 20 000.00 | 220 023.00 | 240 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 710.00 | 64 352.00 | 761 358.00 | 825 710.00 |
CU Autres participations | 521 621.00 | | 521 621.00 | 521 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 927.00 | 24 022.00 | | 25 927.00 |
DG Autres réserves | 186 532.00 | 150 345.00 | | 186 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 024.00 | 38 092.00 | | -15 024.00 |
DL TOTAL (I) | 647 435.00 | 662 459.00 | | 647 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 610.00 | 41 492.00 | | 16 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 110.00 | 11 254.00 | | 11 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 874.00 | 16 991.00 | | 25 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 792.00 | 43 549.00 | | 53 792.00 |
EA Autres dettes | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 113 923.00 | 115 607.00 | | 113 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 358.00 | 778 066.00 | | 761 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 923.00 | 99 368.00 | | 113 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 390.00 | | 281 390.00 | 281 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 390.00 | | 281 390.00 | 281 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 857.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 459.00 | 1 151.00 | | 459.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 146.00 | 3 743.00 | | 3 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 109.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 991.00 | 327 593.00 | | 281 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 015.00 | 289 501.00 | | 297 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 024.00 | 38 092.00 | | -15 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 051.00 | | 7 636.00 | 578 051.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 521 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 687.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 225.00 | | 2 159.00 | 11 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 266.00 | | 477.00 | 39 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516 621.00 | | 5 000.00 | 516 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 495.00 | 7 857.00 | | 36 495.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 225.00 | 662.00 | | 11 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 330.00 | 7 196.00 | | 14 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 000.00 | 9 000.00 | | 11 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 000.00 | 9 000.00 | | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | 9 000.00 | | 11 000.00 |
UG ‐ Financières | | 9 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 874.00 | 25 874.00 | | 25 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 468.00 | 14 468.00 | | 14 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
UX Autres créances clients | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
VB T. V. A. | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
VC Groupe et associés | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 610.00 | 16 610.00 | | 16 610.00 |
VI Groupe et associés | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 883.00 | | | 24 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 206.00 | | | 62 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 792.00 | | | 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 584.00 | 100 584.00 | | 100 584.00 |
VW T.V.A. | 31 052.00 | 31 052.00 | | 31 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 923.00 | 113 923.00 | | 113 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 343.00 | 5 400.00 | | 1 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 944.00 | 5 134.00 | | 4 944.00 |
ST Autres comptes | 40 507.00 | 39 332.00 | | 40 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 986.00 | 61 226.00 | | 60 986.00 |
YT Sous‐traitance | 11 470.00 | 10 968.00 | | 11 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 512.00 | 501.00 | | 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 855.00 | 5 901.00 | | 1 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 278.00 | 54 424.00 | | 56 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 364.00 | 18 094.00 | | 7 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 906.00 | 116 661.00 | | 117 906.00 |