| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 644.00 | 5 866.00 | 778.00 | 6 644.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 953.00 | 28 980.00 | 17 973.00 | 46 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 898.00 | 52 526.00 | 540 371.00 | 592 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BZ Autres créances | 261 771.00 | 20 000.00 | 241 771.00 | 261 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 526.00 | | 19 526.00 | 19 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 522.00 | 20 000.00 | 267 522.00 | 287 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 419.00 | 72 526.00 | 807 893.00 | 880 419.00 |
CU Autres participations | 521 621.00 | | 521 621.00 | 521 621.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 927.00 | 25 927.00 | | 25 927.00 |
DG Autres réserves | 171 508.00 | 186 532.00 | | 171 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 677.00 | -15 024.00 | | -37 677.00 |
DL TOTAL (I) | 609 758.00 | 647 435.00 | | 609 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 140.00 | 16 610.00 | | 12 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 262.00 | 11 110.00 | | 9 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 032.00 | 25 874.00 | | 58 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 127.00 | 53 792.00 | | 65 127.00 |
EA Autres dettes | 575.00 | 6 538.00 | | 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 135.00 | 113 923.00 | | 198 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 893.00 | 761 358.00 | | 807 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 135.00 | 113 923.00 | | 198 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 680.00 | | 219 680.00 | 219 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 680.00 | | 219 680.00 | 219 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 174.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 447.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 459.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 274.00 | 3 146.00 | | 3 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 878.00 | | | 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 878.00 | | | 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -878.00 | | | -878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 128.00 | 281 991.00 | | 222 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 805.00 | 297 015.00 | | 259 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 677.00 | -15 024.00 | | -37 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 687.00 | | 7 210.00 | 585 687.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 521 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 898.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 384.00 | | | 13 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 743.00 | | 7 210.00 | 39 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521 621.00 | | | 521 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 352.00 | 8 174.00 | | 44 352.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 887.00 | 720.00 | | 11 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 526.00 | 7 454.00 | | 21 526.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 032.00 | 58 032.00 | | 58 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
UX Autres créances clients | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 17 314.00 | 17 314.00 | | 17 314.00 |
VC Groupe et associés | 31 987.00 | 31 987.00 | | 31 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257 615.00 | | | 257 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 460.00 | | | 262 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 593.00 | 207 593.00 | | 207 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 526.00 | 19 526.00 | | 19 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 820.00 | 281 820.00 | | 281 820.00 |
VW T.V.A. | 48 420.00 | 48 420.00 | | 48 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 135.00 | 198 135.00 | | 198 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 338.00 | 1 343.00 | | 1 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 029.00 | 4 944.00 | | 5 029.00 |
ST Autres comptes | 41 196.00 | 40 507.00 | | 41 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 532.00 | 60 986.00 | | 59 532.00 |
YT Sous‐traitance | 2 438.00 | 11 470.00 | | 2 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 441.00 | 512.00 | | 1 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 779.00 | 1 855.00 | | 2 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 936.00 | 56 278.00 | | 43 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 624.00 | 7 364.00 | | 41 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 195.00 | 117 906.00 | | 108 195.00 |