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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 953.00 | 47 330.00 | -377.00 | 46 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 898.00 | 71 653.00 | 516 244.00 | 587 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 037.00 | | 75 037.00 | 75 037.00 |
BZ Autres créances | 257 663.00 | 20 000.00 | 237 663.00 | 257 663.00 |
CF Disponibilités | 58 487.00 | | 58 487.00 | 58 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 328.00 | 20 000.00 | 373 328.00 | 393 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 226.00 | 91 653.00 | 889 572.00 | 981 226.00 |
CU Autres participations | 516 621.00 | | 516 621.00 | 516 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 25 927.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 199 854.00 | 204 482.00 | | 199 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 438.00 | 14 444.00 | | 46 438.00 |
DL TOTAL (I) | 741 292.00 | 694 854.00 | | 741 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 920.00 | 57 985.00 | | 54 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 886.00 | 88 886.00 | | 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 365.00 | 73 888.00 | | 39 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 440.00 | 105 521.00 | | 52 440.00 |
EA Autres dettes | 669.00 | | | 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 280.00 | 326 280.00 | | 148 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 572.00 | 1 021 134.00 | | 889 572.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 886.00 | | | 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 409.00 | | 110 409.00 | 110 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 409.00 | | 110 409.00 | 110 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 213.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 685.00 | 5 165.00 | | 21 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 451.00 | 5 165.00 | | 33 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 155.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 15 100.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 27 255.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 451.00 | -22 090.00 | | 28 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 331.00 | 11 245.00 | | 2 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 476.00 | 210 082.00 | | 172 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 038.00 | 195 638.00 | | 126 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 438.00 | 14 444.00 | | 46 438.00 |