| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 953.00 | 42 117.00 | 4 836.00 | 46 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 898.00 | 66 440.00 | 526 457.00 | 592 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 806.00 | | 345 806.00 | 345 806.00 |
BZ Autres créances | 65 193.00 | 20 000.00 | 45 193.00 | 65 193.00 |
CF Disponibilités | 103 262.00 | | 103 262.00 | 103 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 677.00 | 20 000.00 | 494 677.00 | 514 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 574.00 | 86 440.00 | 1 021 134.00 | 1 107 574.00 |
CU Autres participations | 521 621.00 | | 521 621.00 | 521 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 927.00 | 25 927.00 | | 25 927.00 |
DG Autres réserves | 204 482.00 | 133 831.00 | | 204 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 444.00 | 70 652.00 | | 14 444.00 |
DL TOTAL (I) | 694 854.00 | 680 409.00 | | 694 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 985.00 | 7 625.00 | | 57 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 886.00 | 9 262.00 | | 88 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 888.00 | 39 016.00 | | 73 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 521.00 | 59 781.00 | | 105 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 280.00 | 115 684.00 | | 326 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 134.00 | 796 093.00 | | 1 021 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 280.00 | 115 684.00 | | 326 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 475.00 | | 188 475.00 | 188 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 475.00 | | 188 475.00 | 188 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 437.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 380.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 437.00 | | | 13 437.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 894.00 | 3 601.00 | | 3 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 255.00 | | | 27 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 090.00 | | | -22 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 082.00 | 281 917.00 | | 210 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 638.00 | 211 266.00 | | 195 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 444.00 | 70 652.00 | | 14 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 898.00 | | | 592 898.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 521 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 898.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 384.00 | | | 13 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 953.00 | | | 46 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521 621.00 | | | 521 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 060.00 | 6 380.00 | | 60 060.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 326.00 | 58.00 | | 13 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 794.00 | 6 322.00 | | 35 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 888.00 | 73 888.00 | | 73 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
UX Autres créances clients | 345 806.00 | 345 806.00 | | 345 806.00 |
VB T. V. A. | 20 599.00 | 20 599.00 | | 20 599.00 |
VC Groupe et associés | 44 314.00 | 44 314.00 | | 44 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 985.00 | 57 985.00 | | 57 985.00 |
VI Groupe et associés | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 975.00 | | | 54 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 415.00 | 411 415.00 | | 411 415.00 |
VW T.V.A. | 92 897.00 | 92 897.00 | | 92 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 280.00 | 326 280.00 | | 326 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 809.00 | 581.00 | | 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 457.00 | 4 901.00 | | 5 457.00 |
ST Autres comptes | 27 186.00 | 31 038.00 | | 27 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 212.00 | 67 594.00 | | 86 212.00 |
YT Sous‐traitance | 6 823.00 | 4 454.00 | | 6 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 554.00 | 1 487.00 | | 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 363.00 | 2 068.00 | | 1 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 043.00 | 43 672.00 | | 18 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 031.00 | | | 15 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 678.00 | 107 988.00 | | 125 678.00 |