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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 36 004.00 | | 36 004.00 | 36 004.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 512.00 | 8 336.00 | 5 176.00 | 13 512.00 |
AP Constructions | 14 474.00 | 7 753.00 | 6 721.00 | 14 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 169.00 | 82 999.00 | 31 170.00 | 114 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 768.00 | 183 614.00 | 94 154.00 | 277 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 078.00 | | 13 078.00 | 13 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 805.00 | 285 502.00 | 186 304.00 | 471 805.00 |
BT Marchandises | 157 007.00 | | 157 007.00 | 157 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 171.00 | | 24 171.00 | 24 171.00 |
BZ Autres créances | 23 146.00 | | 23 146.00 | 23 146.00 |
CF Disponibilités | 40 005.00 | | 40 005.00 | 40 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 951.00 | | 11 951.00 | 11 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 280.00 | | 256 280.00 | 256 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 085.00 | 285 502.00 | 442 583.00 | 728 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
DH Report à nouveau | -91 677.00 | | | -91 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 696.00 | | | 44 696.00 |
DL TOTAL (I) | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 870.00 | | | 70 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 011.00 | | | 39 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 321.00 | | | 238 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 026.00 | | | 75 026.00 |
EA Autres dettes | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 118.00 | | | 435 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 583.00 | | | 442 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 666.00 | | | 370 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286.00 | | | 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 152 801.00 | | 1 152 801.00 | 1 152 801.00 |
FG Production vendue services | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 687.00 | | 1 153 687.00 | 1 153 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 575 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 213.00 | |
GE Autres charges | | | 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 463.00 | | | 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 977.00 | | | 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 731.00 | | | -1 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 159.00 | | | -8 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 464.00 | | | 1 156 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 768.00 | | | 1 111 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 696.00 | | | 44 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 180.00 | | 23 739.00 | 453 180.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 113.00 | 471 805.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 113.00 | 406 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 515.00 | | | 49 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 730.00 | | 23 795.00 | 387 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 135.00 | | -57.00 | 13 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 445.00 | 42 213.00 | 3 156.00 | 246 445.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 354.00 | 982.00 | | 7 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 291.00 | 41 231.00 | 3 156.00 | 236 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 321.00 | 238 321.00 | | 238 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 927.00 | 24 927.00 | | 24 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 849.00 | 38 849.00 | | 38 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 078.00 | | | 13 078.00 |
UX Autres créances clients | 24 171.00 | | | 24 171.00 |
VB T. V. A. | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 584.00 | 45 030.00 | 25 554.00 | 70 584.00 |
VI Groupe et associés | 38 898.00 | | 38 898.00 | 38 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 470.00 | | | 60 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 735.00 | | | 735.00 |
VP Divers | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 951.00 | | | 11 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 346.00 | 59 268.00 | 13 078.00 | 72 346.00 |
VW T.V.A. | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 712.00 | 369 260.00 | 64 452.00 | 433 712.00 |