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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 36 004.00 | | 36 004.00 | 36 004.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 512.00 | 11 283.00 | 2 229.00 | 13 512.00 |
AP Constructions | 14 474.00 | 11 372.00 | 3 103.00 | 14 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 961.00 | 85 810.00 | 44 151.00 | 129 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 611.00 | 263 773.00 | 81 839.00 | 345 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 419.00 | | 13 419.00 | 13 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 781.00 | 375 038.00 | 180 743.00 | 555 781.00 |
BT Marchandises | 211 493.00 | | 211 493.00 | 211 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 713.00 | | 30 713.00 | 30 713.00 |
BZ Autres créances | 31 361.00 | | 31 361.00 | 31 361.00 |
CF Disponibilités | 92 593.00 | | 92 593.00 | 92 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 091.00 | | 16 091.00 | 16 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 252.00 | | 382 252.00 | 382 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 033.00 | 375 038.00 | 562 995.00 | 938 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 64 232.00 | | | 64 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 261.00 | | | 79 261.00 |
DL TOTAL (I) | 187 493.00 | | | 187 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 127.00 | | | 89 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 376.00 | | | 25 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 511.00 | | | 178 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 895.00 | | | 77 895.00 |
EA Autres dettes | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 502.00 | | | 375 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 995.00 | | | 562 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 246.00 | | | 286 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 453 608.00 | | 1 453 608.00 | 1 453 608.00 |
FG Production vendue services | 109 312.00 | | 109 312.00 | 109 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 562 920.00 | | 1 562 920.00 | 1 562 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 583 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 750 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 275.00 | |
GE Autres charges | | | 2 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 480 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 327.00 | | | 15 327.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 963.00 | | | 18 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 024.00 | | | 22 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 539.00 | | | 16 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 434.00 | | | 18 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 556.00 | | | 26 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 605 450.00 | | | 1 605 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 526 189.00 | | | 1 526 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 261.00 | | | 79 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 936.00 | | 56 845.00 | 498 936.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 781.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 515.00 | | | 49 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 202.00 | | 56 845.00 | 433 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 419.00 | | | 13 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 762.00 | 54 275.00 | | 320 762.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 301.00 | 982.00 | | 10 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 662.00 | 53 293.00 | | 307 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 511.00 | 178 511.00 | | 178 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 690.00 | 24 690.00 | | 24 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 441.00 | 26 441.00 | | 26 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 419.00 | | 13 419.00 | 13 419.00 |
UX Autres créances clients | 30 713.00 | 30 713.00 | | 30 713.00 |
VB T. V. A. | 19 117.00 | 19 117.00 | | 19 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 127.00 | 25 177.00 | 63 313.00 | 89 127.00 |
VI Groupe et associés | 25 306.00 | | 25 306.00 | 25 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 235.00 | | | 61 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 707.00 | | | 20 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 244.00 | 12 244.00 | | 12 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 091.00 | 16 091.00 | | 16 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 584.00 | 78 166.00 | 13 419.00 | 91 584.00 |
VW T.V.A. | 14 124.00 | 14 124.00 | | 14 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 870.00 | 283 614.00 | 88 619.00 | 372 870.00 |