| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 35 004.00 | | 35 004.00 | 35 004.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 512.00 | 10 300.00 | 3 211.00 | 14 512.00 |
AP Constructions | 14 474.00 | 10 166.00 | 4 309.00 | 14 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 106.00 | 75 080.00 | 42 026.00 | 117 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 621.00 | 222 416.00 | 79 205.00 | 301 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 419.00 | | 13 419.00 | 13 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 936.00 | 320 762.00 | 178 173.00 | 498 936.00 |
BT Marchandises | 206 285.00 | | 206 285.00 | 206 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 571.00 | | 21 571.00 | 21 571.00 |
BZ Autres créances | 35 441.00 | | 35 441.00 | 35 441.00 |
CF Disponibilités | 52 723.00 | | 52 723.00 | 52 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 240.00 | | 13 240.00 | 13 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 259.00 | | 331 259.00 | 331 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 195.00 | 320 762.00 | 509 433.00 | 830 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 30 711.00 | 10 446.00 | | 30 711.00 |
DH Report à nouveau | | -46 981.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 521.00 | 67 246.00 | | 33 521.00 |
DL TOTAL (I) | 108 232.00 | 74 711.00 | | 108 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 599.00 | 54 426.00 | | 48 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 916.00 | 36 572.00 | | 35 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 355.00 | 2 718.00 | | 1 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 606.00 | 254 864.00 | | 262 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 945.00 | 76 266.00 | | 48 945.00 |
EA Autres dettes | 3 780.00 | 4 268.00 | | 3 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 201.00 | 429 114.00 | | 401 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 433.00 | 503 825.00 | | 509 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 273 975.00 | | 1 273 975.00 | 1 273 975.00 |
FG Production vendue services | 97 636.00 | | 97 636.00 | 97 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 371 611.00 | | 1 371 611.00 | 1 371 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 383 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 671 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 476.00 | |
GE Autres charges | | | 2 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 994.00 | 5 950.00 | | 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 362.00 | 4 033.00 | | 15 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 357.00 | 9 983.00 | | 16 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 956.00 | 8 659.00 | | 4 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 549.00 | 3 437.00 | | 16 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 505.00 | 12 095.00 | | 21 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 148.00 | -2 113.00 | | -5 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 574.00 | -9 652.00 | | -10 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400 221.00 | 1 290 005.00 | | 1 400 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 700.00 | 1 222 759.00 | | 1 366 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 521.00 | 67 246.00 | | 33 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 338.00 | | | 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 873.00 | | 32 036.00 | 524 873.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -57.00 | 13 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 973.00 | 498 936.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 030.00 | 433 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 515.00 | | | 49 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 536.00 | | 31 696.00 | 459 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 022.00 | | 340.00 | 13 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 750.00 | 43 476.00 | 48 463.00 | 325 750.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 318.00 | 982.00 | | 9 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 631.00 | 42 494.00 | 48 463.00 | 313 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 606.00 | 262 606.00 | | 262 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 567.00 | 13 567.00 | | 13 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 565.00 | 19 565.00 | | 19 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
UX Autres créances clients | 21 571.00 | | | 21 571.00 |
VB T. V. A. | 11 995.00 | | | 11 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 599.00 | 14 193.00 | 34 405.00 | 48 599.00 |
VI Groupe et associés | 35 863.00 | 35 863.00 | | 35 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 317.00 | | | 20 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 574.00 | | | 10 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 872.00 | | | 12 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 670.00 | 70 251.00 | 13 419.00 | 83 670.00 |
VW T.V.A. | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 846.00 | 365 441.00 | 34 405.00 | 399 846.00 |