| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 36 004.00 | | 36 004.00 | 36 004.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 512.00 | 9 318.00 | 4 194.00 | 13 512.00 |
AP Constructions | 14 474.00 | 8 959.00 | 5 515.00 | 14 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 515.00 | 90 810.00 | 30 704.00 | 121 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 547.00 | 213 862.00 | 109 685.00 | 323 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 022.00 | | 13 022.00 | 13 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 873.00 | 325 750.00 | 199 123.00 | 524 873.00 |
BT Marchandises | 185 339.00 | | 185 339.00 | 185 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 137.00 | | 12 137.00 | 12 137.00 |
BZ Autres créances | 32 020.00 | | 32 020.00 | 32 020.00 |
CF Disponibilités | 60 883.00 | | 60 883.00 | 60 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 322.00 | | 14 322.00 | 14 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 702.00 | | 304 702.00 | 304 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 574.00 | 325 750.00 | 503 825.00 | 829 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
DH Report à nouveau | -46 981.00 | -91 677.00 | | -46 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 246.00 | 44 696.00 | | 67 246.00 |
DL TOTAL (I) | 74 711.00 | 7 465.00 | | 74 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 426.00 | 70 870.00 | | 54 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 572.00 | 39 011.00 | | 36 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 718.00 | 1 406.00 | | 2 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 864.00 | 238 321.00 | | 254 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 266.00 | 75 026.00 | | 76 266.00 |
EA Autres dettes | 4 268.00 | 10 484.00 | | 4 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 114.00 | 435 118.00 | | 429 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 825.00 | 442 583.00 | | 503 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 260 552.00 | | 1 260 552.00 | 1 260 552.00 |
FG Production vendue services | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 472.00 | | 1 262 472.00 | 1 262 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 618 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 248.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 950.00 | 463.00 | | 5 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 033.00 | 1 602.00 | | 4 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 983.00 | 2 066.00 | | 9 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 659.00 | 977.00 | | 8 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 437.00 | 2 819.00 | | 3 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 095.00 | 3 796.00 | | 12 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 113.00 | -1 731.00 | | -2 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 652.00 | -8 159.00 | | -9 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 290 005.00 | 1 156 464.00 | | 1 290 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 759.00 | 1 111 768.00 | | 1 222 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 246.00 | 44 696.00 | | 67 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 805.00 | | 53 067.00 | 471 805.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 873.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 515.00 | | | 49 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 411.00 | | 53 124.00 | 406 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 078.00 | | -57.00 | 13 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 502.00 | 40 248.00 | | 285 502.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 336.00 | 982.00 | | 8 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 366.00 | 39 266.00 | | 274 366.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 864.00 | 254 864.00 | | 254 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 407.00 | 23 407.00 | | 23 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 850.00 | 37 850.00 | | 37 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 022.00 | | | 13 022.00 |
UX Autres créances clients | 12 137.00 | | | 12 137.00 |
VB T. V. A. | 15 776.00 | | | 15 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 316.00 | 17 972.00 | 36 344.00 | 54 316.00 |
VI Groupe et associés | 36 519.00 | | 36 519.00 | 36 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 813.00 | | | 19 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 081.00 | | | 36 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 322.00 | | | 14 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 501.00 | 58 480.00 | 13 022.00 | 71 501.00 |
VW T.V.A. | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 396.00 | 353 533.00 | 72 863.00 | 426 396.00 |