| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 36 004.00 | | 36 004.00 | 36 004.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 512.00 | 12 321.00 | 1 191.00 | 13 512.00 |
AP Constructions | 14 474.00 | 13 784.00 | 690.00 | 14 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 971.00 | 114 678.00 | 40 293.00 | 154 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 863.00 | 265 739.00 | 94 124.00 | 359 863.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 479.00 | | 13 479.00 | 13 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 602.00 | 409 322.00 | 188 280.00 | 597 602.00 |
BT Marchandises | 255 296.00 | | 255 296.00 | 255 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 282.00 | | 60 282.00 | 60 282.00 |
BZ Autres créances | 40 243.00 | | 40 243.00 | 40 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 142 635.00 | | 142 635.00 | 142 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 897.00 | | 5 897.00 | 5 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 353.00 | | 604 353.00 | 604 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 956.00 | 409 322.00 | 792 634.00 | 1 201 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 177 048.00 | | | 177 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 758.00 | | | 130 758.00 |
DL TOTAL (I) | 351 805.00 | | | 351 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 735.00 | | | 176 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 399.00 | | | 24 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 348.00 | | | 145 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 964.00 | | | 84 964.00 |
EA Autres dettes | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 829.00 | | | 440 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 634.00 | | | 792 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 379.00 | | | 279 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 090 515.00 | | 2 090 515.00 | 2 090 515.00 |
FD Production vendue biens | -371 507.00 | | -371 507.00 | -371 507.00 |
FG Production vendue services | 158 636.00 | | 158 636.00 | 158 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 877 644.00 | | 1 877 644.00 | 1 877 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 914 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 927 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 126.00 | |
GE Autres charges | | | 2 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 774 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 642.00 | | | 34 642.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 199.00 | | | 199.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 194.00 | | | 16 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 330.00 | | | 47 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 524.00 | | | 63 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 055.00 | | | 30 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 215.00 | | | 37 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 309.00 | | | 26 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 177.00 | | | 43 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 988 274.00 | | | 1 988 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 857 516.00 | | | 1 857 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 758.00 | | | 130 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 365.00 | 83 228.00 | | 558 365.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 979.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 990.00 | 597 602.00 | | 43 990.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 800.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 515.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 990.00 | 529 308.00 | | 43 990.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 515.00 | | | 49 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 131.00 | 83 167.00 | | 490 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 919.00 | 60.00 | | 15 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 187.00 | 32 126.00 | 19 991.00 | 397 187.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 988.00 | 333.00 | | 11 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 399.00 | 31 793.00 | 19 991.00 | 382 399.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 348.00 | 145 348.00 | | 145 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 799.00 | 31 799.00 | | 31 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 373.00 | 32 373.00 | | 32 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 479.00 | | 13 479.00 | 13 479.00 |
UX Autres créances clients | 60 282.00 | 60 282.00 | | 60 282.00 |
VB T. V. A. | 16 569.00 | 16 569.00 | | 16 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 735.00 | 23 778.00 | 135 728.00 | 176 735.00 |
VI Groupe et associés | 24 448.00 | 22 000.00 | 2 448.00 | 24 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 010.00 | | | 52 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 862.00 | | | 55 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 835.00 | 20 835.00 | | 20 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 401.00 | 106 422.00 | 15 979.00 | 122 401.00 |
VW T.V.A. | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 784.00 | 279 379.00 | 138 176.00 | 434 784.00 |