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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 837.00 | 999.00 | 6 838.00 | 7 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 347.00 | 72 037.00 | 44 310.00 | 116 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 584.00 | 73 036.00 | 51 548.00 | 124 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 032.00 | | 98 032.00 | 98 032.00 |
BZ Autres créances | 25 567.00 | | 25 567.00 | 25 567.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 072.00 | | 127 072.00 | 127 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 656.00 | 73 036.00 | 178 620.00 | 251 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 720.00 | 47.00 | | 720.00 |
DG Autres réserves | 945.00 | 897.00 | | 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 931.00 | 36 360.00 | | 11 931.00 |
DL TOTAL (I) | 20 795.00 | 44 505.00 | | 20 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 036.00 | 11 797.00 | | 24 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 969.00 | 6 330.00 | | 16 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 347.00 | 13 323.00 | | 19 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 473.00 | 102 414.00 | | 97 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 825.00 | 133 864.00 | | 157 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 620.00 | 178 368.00 | | 178 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 309.00 | | 30 226.00 | 101 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 951.00 | 124 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 951.00 | 124 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 309.00 | | 29 826.00 | 101 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 837.00 | 20 150.00 | 6 951.00 | 59 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 837.00 | 20 150.00 | 6 951.00 | 59 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 347.00 | 19 347.00 | | 19 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 895.00 | 33 895.00 | | 33 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 598.00 | 32 598.00 | | 32 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 98 032.00 | | | 98 032.00 |
VB T. V. A. | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 216.00 | 18 216.00 | | 18 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VI Groupe et associés | 16 969.00 | 16 969.00 | | 16 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 247.00 | | | 21 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 472.00 | 127 072.00 | 400.00 | 127 472.00 |
VW T.V.A. | 26 146.00 | 26 146.00 | | 26 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 825.00 | 157 825.00 | | 157 825.00 |