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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 837.00 | 3 350.00 | 4 487.00 | 7 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 040.00 | 33 336.00 | 2 704.00 | 36 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 277.00 | 36 686.00 | 7 591.00 | 44 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 163.00 | | 129 163.00 | 129 163.00 |
BZ Autres créances | 10 771.00 | | 10 771.00 | 10 771.00 |
CF Disponibilités | 33 576.00 | | 33 576.00 | 33 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 763.00 | | 173 763.00 | 173 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 041.00 | 36 686.00 | 181 355.00 | 218 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DG Autres réserves | 24 796.00 | 4 123.00 | | 24 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 645.00 | 20 674.00 | | -77 645.00 |
DL TOTAL (I) | -44 928.00 | 32 716.00 | | -44 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 997.00 | 14 711.00 | | 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590.00 | 84.00 | | 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 575.00 | 19 030.00 | | 39 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 121.00 | 175 112.00 | | 185 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 283.00 | 208 937.00 | | 226 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 355.00 | 241 653.00 | | 181 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 283.00 | 208 937.00 | | 226 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 997.00 | 14 711.00 | | 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 126.00 | | 3 571.00 | 85 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 420.00 | 44 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 420.00 | 43 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 726.00 | | 3 571.00 | 84 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 575.00 | 39 575.00 | | 39 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 432.00 | 93 432.00 | | 93 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 831.00 | 53 831.00 | | 53 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 129 163.00 | 129 163.00 | | 129 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VB T. V. A. | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VI Groupe et associés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 588.00 | 140 188.00 | 400.00 | 140 588.00 |
VW T.V.A. | 29 395.00 | 29 395.00 | | 29 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 283.00 | 226 283.00 | | 226 283.00 |