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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 837.00 | 4 134.00 | 3 703.00 | 7 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 310.00 | 35 018.00 | 73 293.00 | 108 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 547.00 | 39 152.00 | 87 396.00 | 126 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 792.00 | | 192 792.00 | 192 792.00 |
BZ Autres créances | 11 804.00 | | 11 804.00 | 11 804.00 |
CF Disponibilités | 35 015.00 | | 35 015.00 | 35 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 261.00 | | 240 261.00 | 240 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 809.00 | 39 152.00 | 327 657.00 | 366 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DG Autres réserves | | 24 796.00 | | |
DH Report à nouveau | -52 848.00 | | | -52 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 336.00 | -77 645.00 | | -98 336.00 |
DL TOTAL (I) | -143 264.00 | -44 928.00 | | -143 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 984.00 | 997.00 | | 160 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 590.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 487.00 | 39 575.00 | | 39 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 430.00 | 185 121.00 | | 270 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 921.00 | 226 283.00 | | 470 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 657.00 | 181 355.00 | | 327 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 921.00 | 226 283.00 | | 310 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 984.00 | 997.00 | | 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 277.00 | | 86 455.00 | 44 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 184.00 | 126 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 184.00 | 116 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 877.00 | | 76 455.00 | 43 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 10 000.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 686.00 | 6 508.00 | 4 042.00 | 36 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 686.00 | 6 508.00 | 4 042.00 | 36 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 487.00 | 39 487.00 | | 39 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 932.00 | 108 932.00 | | 108 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 242.00 | 110 242.00 | | 110 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
UX Autres créances clients | 192 792.00 | 192 792.00 | | 192 792.00 |
VB T. V. A. | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 646.00 | 205 246.00 | 10 400.00 | 215 646.00 |
VW T.V.A. | 46 571.00 | 46 571.00 | | 46 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 921.00 | 310 921.00 | 160 000.00 | 470 921.00 |