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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 837.00 | 2 567.00 | 5 270.00 | 7 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 889.00 | 69 109.00 | 7 780.00 | 76 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 126.00 | 71 675.00 | 13 450.00 | 85 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 046.00 | | 191 046.00 | 191 046.00 |
BZ Autres créances | 36 902.00 | | 36 902.00 | 36 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 203.00 | | 228 203.00 | 228 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 328.00 | 71 675.00 | 241 653.00 | 313 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DG Autres réserves | 4 123.00 | 12 875.00 | | 4 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 674.00 | -8 752.00 | | 20 674.00 |
DL TOTAL (I) | 32 716.00 | 12 043.00 | | 32 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 711.00 | 5 456.00 | | 14 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 15 143.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 030.00 | 15 281.00 | | 19 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 112.00 | 120 208.00 | | 175 112.00 |
EA Autres dettes | | 114.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 208 937.00 | 156 201.00 | | 208 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 653.00 | 168 244.00 | | 241 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 937.00 | 156 201.00 | | 208 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 711.00 | 5 456.00 | | 14 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 895.00 | | 733.00 | 117 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 502.00 | 85 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 502.00 | 84 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 495.00 | | 733.00 | 117 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 943.00 | 14 065.00 | 29 333.00 | 86 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 943.00 | 14 065.00 | 29 333.00 | 86 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 030.00 | 19 030.00 | | 19 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 970.00 | 82 970.00 | | 82 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 277.00 | 59 277.00 | | 59 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 191 046.00 | 191 046.00 | | 191 046.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VB T. V. A. | 16 874.00 | 16 874.00 | | 16 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 711.00 | 14 711.00 | | 14 711.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 865.00 | 19 866.00 | | 19 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 603.00 | 228 603.00 | | 228 603.00 |
VW T.V.A. | 21 986.00 | 21 986.00 | | 21 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 937.00 | 208 937.00 | | 208 937.00 |