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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 837.00 | 1 783.00 | 6 054.00 | 7 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 658.00 | 85 160.00 | 24 497.00 | 109 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 895.00 | 86 943.00 | 30 951.00 | 117 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 841.00 | | 95 841.00 | 95 841.00 |
BZ Autres créances | 38 267.00 | | 38 267.00 | 38 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 293.00 | | 137 293.00 | 137 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 187.00 | 86 943.00 | 168 244.00 | 255 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DG Autres réserves | 12 875.00 | 945.00 | | 12 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 752.00 | 11 931.00 | | -8 752.00 |
DL TOTAL (I) | 12 043.00 | 20 795.00 | | 12 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 456.00 | 24 036.00 | | 5 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 143.00 | 16 969.00 | | 15 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 281.00 | 19 347.00 | | 15 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 208.00 | 97 473.00 | | 120 208.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 201.00 | 157 825.00 | | 156 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 244.00 | 178 620.00 | | 168 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 201.00 | 157 825.00 | | 156 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 456.00 | 18 216.00 | | 5 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 584.00 | | | 124 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 689.00 | 117 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 689.00 | 117 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 184.00 | | | 124 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 036.00 | 20 596.00 | 6 689.00 | 73 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 036.00 | 20 596.00 | 6 689.00 | 73 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 281.00 | 15 281.00 | | 15 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 040.00 | 48 040.00 | | 48 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 939.00 | 38 939.00 | | 38 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 95 841.00 | | | 95 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
VB T. V. A. | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
VC Groupe et associés | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VI Groupe et associés | 15 143.00 | 15 143.00 | | 15 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 846.00 | | | 22 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354.00 | | | 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 693.00 | 137 693.00 | | 137 693.00 |
VW T.V.A. | 27 411.00 | 27 411.00 | | 27 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 201.00 | 156 201.00 | | 156 201.00 |