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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 877.00 | 2 006.00 | 12 871.00 | 14 877.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 25 417.00 | 4 583.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 942.00 | 31 680.00 | 35 262.00 | 66 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 949.00 | 90 905.00 | 93 043.00 | 183 949.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 31 304.00 | | 31 304.00 | 31 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 113.00 | | 15 113.00 | 15 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 250.00 | 150 008.00 | 192 242.00 | 342 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 057.00 | | 35 057.00 | 35 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 552.00 | | 218 552.00 | 218 552.00 |
BZ Autres créances | 185 552.00 | | 185 552.00 | 185 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 88 073.00 | | 88 073.00 | 88 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 982.00 | | 691 982.00 | 691 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 232.00 | 150 008.00 | 884 224.00 | 1 034 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 504 421.00 | 435 034.00 | | 504 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 389.00 | 69 387.00 | | 35 389.00 |
DL TOTAL (I) | 572 810.00 | 537 421.00 | | 572 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 347.00 | 107 608.00 | | 84 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 905.00 | 42 584.00 | | 65 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 759.00 | 133 175.00 | | 153 759.00 |
EA Autres dettes | 2 606.00 | 5 598.00 | | 2 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 415.00 | 322 849.00 | | 311 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 224.00 | 860 270.00 | | 884 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 248 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 951.00 | |
GE Autres charges | | | 73 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 320.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -320.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 965.00 | 17 272.00 | | 2 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 389.00 | 69 387.00 | | 35 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 515.00 | | | 264 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 818.00 | | | 205 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 697.00 | | | 28 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 897.00 | 33 111.00 | | 116 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 417.00 | 4 006.00 | | 23 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 480.00 | 29 105.00 | | 93 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 905.00 | 65 905.00 | | 65 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
UP Prêts | 31 304.00 | | | 31 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 113.00 | | | 15 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 865.00 | 37 339.00 | 46 526.00 | 83 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 021.00 | | | 25 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 451.00 | | | 48 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 269.00 | 408 852.00 | 46 417.00 | 455 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 415.00 | 264 889.00 | 46 526.00 | 311 415.00 |