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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 866.00 | 15 826.00 | 3 041.00 | 18 866.00 |
AP Constructions | 4 221.00 | 1 277.00 | 2 944.00 | 4 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 451.00 | 98 424.00 | 29 027.00 | 127 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 892.00 | 160 648.00 | 59 244.00 | 219 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 929.00 | | 14 929.00 | 14 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 317.00 | 276 175.00 | 213 142.00 | 489 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 762.00 | | 84 762.00 | 84 762.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 566.00 | | 685 566.00 | 685 566.00 |
BZ Autres créances | 31 775.00 | | 31 775.00 | 31 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 609.00 | | 162 609.00 | 162 609.00 |
CF Disponibilités | 489 098.00 | | 489 098.00 | 489 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 789.00 | | 10 789.00 | 10 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 427.00 | | 1 468 427.00 | 1 468 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 743.00 | 276 175.00 | 1 681 569.00 | 1 957 743.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 98 389.00 | | 98 389.00 | 98 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 497 479.00 | 527 257.00 | | 497 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 712.00 | -28 098.00 | | 47 712.00 |
DL TOTAL (I) | 578 191.00 | 532 159.00 | | 578 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 370.00 | 200 845.00 | | 553 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 510.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 362.00 | 104 874.00 | | 262 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 279 220.00 | 208 766.00 | | 279 220.00 |
EA Autres dettes | 8 423.00 | 13 436.00 | | 8 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 378.00 | 529 433.00 | | 1 103 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 569.00 | 1 061 592.00 | | 1 681 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 019.00 | | 65 741.00 | 429 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 443.00 | 118 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 443.00 | 489 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 866.00 | | | 18 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 824.00 | | 15 741.00 | 335 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 329.00 | | 50 000.00 | 74 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 638.00 | 39 537.00 | | 236 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 028.00 | 798.00 | | 15 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 610.00 | 38 739.00 | | 221 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 362.00 | 262 362.00 | | 262 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 220.00 | 279 220.00 | | 279 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 98 339.00 | | 98 339.00 | 98 339.00 |
UP Prêts | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 929.00 | | 14 929.00 | 14 929.00 |
UX Autres créances clients | 685 566.00 | 685 566.00 | | 685 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 318.00 | 494 448.00 | 57 870.00 | 552 318.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -378 667.00 | | | -378 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 776.00 | 31 776.00 | | 31 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 953.00 | 728 132.00 | 118 821.00 | 846 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 378.00 | 1 045 508.00 | 57 870.00 | 1 103 378.00 |