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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 866.00 | 17 022.00 | 1 844.00 | 18 866.00 |
AP Constructions | 4 221.00 | 1 910.00 | 2 311.00 | 4 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 830.00 | 116 768.00 | 13 061.00 | 129 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 593.00 | 192 613.00 | 128 980.00 | 321 593.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 167 268.00 | | 167 268.00 | 167 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 350.00 | 328 314.00 | 342 036.00 | 670 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 099.00 | | 103 099.00 | 103 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 975 519.00 | | 975 519.00 | 975 519.00 |
BZ Autres créances | 98 859.00 | | 98 859.00 | 98 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 216.00 | | 133 216.00 | 133 216.00 |
CF Disponibilités | 309 560.00 | | 309 560.00 | 309 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 793.00 | | 29 793.00 | 29 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 872.00 | | 1 653 872.00 | 1 653 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 222.00 | 328 314.00 | 1 995 908.00 | 2 324 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 195 775.00 | | | 195 775.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 545 191.00 | 497 479.00 | | 545 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 448.00 | 47 712.00 | | 36 448.00 |
DL TOTAL (I) | 614 639.00 | 578 191.00 | | 614 639.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 1.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 196.00 | 553 370.00 | | 321 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 711.00 | 262 375.00 | | 555 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 089.00 | 278 943.00 | | 380 089.00 |
EA Autres dettes | 61 270.00 | 5 096.00 | | 61 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 270.00 | 1 099 787.00 | | 1 366 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 908.00 | 1 677 978.00 | | 1 995 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 871.00 | 1 099 787.00 | | 1 140 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 317.00 | | 263 973.00 | 489 317.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 377.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 377.00 | 195 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 940.00 | 670 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 562.00 | 455 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 866.00 | | | 18 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 565.00 | | 121 642.00 | 351 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 886.00 | | 142 331.00 | 118 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 175.00 | 69 702.00 | 17 562.00 | 276 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 826.00 | 1 197.00 | | 15 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 349.00 | 68 505.00 | 17 562.00 | 260 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 711.00 | 555 711.00 | | 555 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 623.00 | 119 623.00 | | 119 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 270.00 | 61 270.00 | | 61 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 167 268.00 | 167 268.00 | | 167 268.00 |
UP Prêts | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
UX Autres créances clients | 975 519.00 | 975 519.00 | | 975 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VB T. V. A. | 68 421.00 | 68 421.00 | | 68 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 196.00 | 95 798.00 | 225 398.00 | 321 196.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 600.00 | | | 86 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 723.00 | | | 317 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 827.00 | 14 827.00 | | 14 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 013.00 | 22 013.00 | | 22 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 793.00 | 29 793.00 | | 29 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 946.00 | 1 299 946.00 | | 1 299 946.00 |
VW T.V.A. | 236 661.00 | 236 661.00 | | 236 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 270.00 | 1 140 871.00 | 225 398.00 | 1 366 270.00 |