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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 877.00 | 11 924.00 | 2 953.00 | 14 877.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 29 417.00 | 583.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 4 221.00 | 433.00 | 3 789.00 | 4 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 551.00 | 62 346.00 | 51 205.00 | 113 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 625.00 | 122 286.00 | 76 339.00 | 198 625.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 389.00 | | 48 389.00 | 48 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 13 555.00 | | 13 555.00 | 13 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 929.00 | | 14 929.00 | 14 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 163.00 | 226 406.00 | 211 756.00 | 438 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 315.00 | | 18 315.00 | 18 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 797.00 | 3 212.00 | 479 584.00 | 482 797.00 |
BZ Autres créances | 50 497.00 | | 50 497.00 | 50 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 850.00 | | 92 850.00 | 92 850.00 |
CF Disponibilités | 179 630.00 | | 179 630.00 | 179 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 624.00 | | 20 624.00 | 20 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 615.00 | 3 212.00 | 845 403.00 | 848 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 778.00 | 229 619.00 | 1 057 159.00 | 1 286 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 467 664.00 | 508 310.00 | | 467 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 593.00 | -40 646.00 | | 59 593.00 |
DL TOTAL (I) | 560 257.00 | 500 664.00 | | 560 257.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 333.00 | 72 352.00 | | 48 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 983.00 | 5 435.00 | | 5 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 176.00 | | | 42 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 766.00 | 120 281.00 | | 174 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 839.00 | 170 652.00 | | 205 839.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 012.00 | | |
EA Autres dettes | 14 805.00 | 11 890.00 | | 14 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 902.00 | 386 622.00 | | 491 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 159.00 | 887 286.00 | | 1 057 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 611.00 | | 66 063.00 | 393 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 932.00 | 76 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 512.00 | 438 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 580.00 | 316 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 877.00 | | | 44 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 120.00 | | 16 858.00 | 308 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 615.00 | | 49 205.00 | 40 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 182.00 | 51 805.00 | 8 580.00 | 183 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 382.00 | 6 959.00 | | 34 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 800.00 | 44 846.00 | 8 580.00 | 148 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 766.00 | 174 766.00 | | 174 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 788.00 | 20 788.00 | | 20 788.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 339.00 | | 48 339.00 | 48 339.00 |
UP Prêts | 13 555.00 | | 13 555.00 | 13 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 929.00 | | 14 929.00 | 14 929.00 |
UX Autres créances clients | 482 797.00 | 482 797.00 | | 482 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 593.00 | 18 854.00 | 28 739.00 | 47 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 459.00 | | | 33 459.00 |
VP Divers | 50 498.00 | 50 498.00 | | 50 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 839.00 | 205 839.00 | | 205 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 624.00 | 20 624.00 | | 20 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 741.00 | 553 918.00 | 76 823.00 | 630 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 726.00 | 420 987.00 | 28 739.00 | 449 726.00 |