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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 877.00 | 6 965.00 | 7 912.00 | 14 877.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 27 417.00 | 2 583.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 4 221.00 | 11.00 | 4 211.00 | 4 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 019.00 | 48 954.00 | 60 064.00 | 109 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 880.00 | 99 835.00 | 95 045.00 | 194 880.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 26 486.00 | | 26 486.00 | 26 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 063.00 | | 14 063.00 | 14 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 611.00 | 183 182.00 | 210 430.00 | 393 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 667.00 | | 37 667.00 | 37 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 114.00 | | 301 114.00 | 301 114.00 |
BZ Autres créances | 120 987.00 | | 120 987.00 | 120 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 118 667.00 | | 118 667.00 | 118 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 856.00 | | 676 856.00 | 676 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 468.00 | 183 182.00 | 887 286.00 | 1 070 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 508 310.00 | 504 421.00 | | 508 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 646.00 | 35 389.00 | | -40 646.00 |
DL TOTAL (I) | 500 664.00 | 572 810.00 | | 500 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 352.00 | 84 347.00 | | 72 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 435.00 | 4 798.00 | | 5 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 281.00 | 65 905.00 | | 120 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 652.00 | 153 759.00 | | 170 652.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
EA Autres dettes | 11 890.00 | 2 606.00 | | 11 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 622.00 | 311 415.00 | | 386 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 286.00 | 884 224.00 | | 887 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 250.00 | | | 342 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 877.00 | | | 44 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 891.00 | | | 250 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 482.00 | | | 46 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 008.00 | 45 749.00 | 14 384.00 | 150 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 423.00 | 6 959.00 | | 27 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 585.00 | 38 790.00 | 14 384.00 | 122 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 281.00 | 120 281.00 | | 120 281.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 325.00 | 17 325.00 | | 17 325.00 |
UP Prêts | 26 486.00 | | | 26 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 063.00 | | | 14 063.00 |
UX Autres créances clients | 301 114.00 | | | 301 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 852.00 | 32 199.00 | 39 653.00 | 71 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 763.00 | | | 40 763.00 |
VP Divers | 120 988.00 | | | 120 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 652.00 | 170 652.00 | | 170 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 506.00 | 428 956.00 | 40 550.00 | 469 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 622.00 | 346 969.00 | 39 653.00 | 386 622.00 |