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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 740.00 | 38 792.00 | 72 948.00 | 111 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 757.00 | | 15 757.00 | 15 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 744.00 | 43 040.00 | 88 705.00 | 131 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 584.00 | 3 260.00 | 124 324.00 | 127 584.00 |
BZ Autres créances | 11 136.00 | | 11 136.00 | 11 136.00 |
CF Disponibilités | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 548.00 | 3 260.00 | 140 288.00 | 143 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 292.00 | 46 300.00 | 228 993.00 | 275 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 287.00 | | | 20 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 806.00 | | | 18 806.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 415.00 | | | 52 415.00 |
DL TOTAL (I) | 96 507.00 | | | 96 507.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209.00 | | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 112.00 | | | 41 112.00 |
EA Autres dettes | 68 087.00 | | | 68 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 486.00 | | | 117 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 993.00 | | | 228 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 486.00 | | | 117 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | | | 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 876.00 | | 322 876.00 | 322 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 876.00 | | 322 876.00 | 322 876.00 |
FQ Autres produits | | | 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 682.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 811.00 | | | 331 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 006.00 | | | 313 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 806.00 | | | 18 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 744.00 | | | 131 744.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 695.00 | | | 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 744.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 293.00 | | | 115 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 757.00 | | | 15 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 358.00 | 11 681.00 | | 31 358.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 695.00 | | | 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 663.00 | 11 681.00 | | 30 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 260.00 | | | 18 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 567.00 | 16 567.00 | | 16 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 087.00 | 68 087.00 | | 68 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 757.00 | | | 15 757.00 |
UX Autres créances clients | 127 584.00 | | | 127 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | | | 21.00 |
VC Groupe et associés | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 635.00 | 18 635.00 | | 18 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 477.00 | 138 720.00 | 15 757.00 | 154 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 486.00 | 117 486.00 | | 117 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 266.00 | | | 16 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41.00 | | | 41.00 |
ST Autres comptes | 46 441.00 | | | 46 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 073.00 | | | 58 073.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 16 782.00 | | | 16 782.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 282.00 | | | 21 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 420.00 | | | 127 420.00 |