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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 740.00 | 94 662.00 | 17 077.00 | 111 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 172.00 | | 17 172.00 | 17 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 160.00 | 98 909.00 | 34 250.00 | 133 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 391.00 | 11 625.00 | 211 766.00 | 223 391.00 |
BZ Autres créances | 347 340.00 | | 347 340.00 | 347 340.00 |
CF Disponibilités | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 681.00 | 11 625.00 | 560 056.00 | 571 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 841.00 | 110 534.00 | 594 306.00 | 704 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 234 777.00 | 134 256.00 | | 234 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 993.00 | 100 521.00 | | 170 993.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 587.00 | 20 552.00 | | 12 587.00 |
DL TOTAL (I) | 423 858.00 | 260 830.00 | | 423 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 098.00 | 32 077.00 | | 33 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 673.00 | 27 600.00 | | 44 673.00 |
EA Autres dettes | 75 275.00 | 46 945.00 | | 75 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 401.00 | 11 806.00 | | 17 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 448.00 | 118 429.00 | | 170 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 306.00 | 379 260.00 | | 594 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 448.00 | 118 429.00 | | 170 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 571 644.00 | | 571 644.00 | 571 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 644.00 | | 571 644.00 | 571 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 174.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 344.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 260.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 965.00 | 20 570.00 | | 7 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 572.00 | 6 773.00 | | 1 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 477.00 | 6 773.00 | | 5 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 487.00 | 13 796.00 | | 2 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 479.00 | 39 092.00 | | 53 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 831.00 | 456 462.00 | | 590 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 838.00 | 355 940.00 | | 419 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 993.00 | 100 521.00 | | 170 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 160.00 | | | 133 160.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 695.00 | | | 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 160.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 292.00 | | | 115 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 172.00 | | | 17 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 735.00 | 11 174.00 | | 87 735.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 695.00 | | | 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 040.00 | 11 174.00 | | 87 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 098.00 | 33 098.00 | | 33 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 008.00 | 20 008.00 | | 20 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 275.00 | 75 275.00 | | 75 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 401.00 | 17 401.00 | | 17 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 172.00 | 17 172.00 | | 17 172.00 |
UX Autres créances clients | 211 766.00 | 211 766.00 | | 211 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
VP Divers | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 848.00 | 334 848.00 | | 334 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 905.00 | 587 905.00 | | 587 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 448.00 | 170 448.00 | | 170 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 260.00 | 8 781.00 | | 15 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 313.00 | 198.00 | | 2 313.00 |
ST Autres comptes | 44 072.00 | 47 352.00 | | 44 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 363.00 | 64 461.00 | | 65 363.00 |
YT Sous‐traitance | 16 238.00 | 25 220.00 | | 16 238.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 332.00 | 10 359.00 | | 1 332.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 212.00 | 2 664.00 | | 10 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 473.00 | 11 446.00 | | 25 473.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 319.00 | 147 592.00 | | 129 319.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |