| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 740.00 | 83 488.00 | 28 251.00 | 111 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 172.00 | | 17 172.00 | 17 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 160.00 | 87 735.00 | 45 424.00 | 133 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 622.00 | 11 625.00 | 195 997.00 | 207 622.00 |
BZ Autres créances | 137 537.00 | | 137 537.00 | 137 537.00 |
CF Disponibilités | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 460.00 | 11 625.00 | 333 835.00 | 345 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 621.00 | 99 360.00 | 379 260.00 | 478 621.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 134 256.00 | 93 676.00 | | 134 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 521.00 | 40 579.00 | | 100 521.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 552.00 | 28 518.00 | | 20 552.00 |
DL TOTAL (I) | 260 830.00 | 168 274.00 | | 260 830.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 077.00 | 28 355.00 | | 32 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 600.00 | 30 078.00 | | 27 600.00 |
EA Autres dettes | 46 945.00 | 56 567.00 | | 46 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 806.00 | 11 075.00 | | 11 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 429.00 | 126 077.00 | | 118 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 260.00 | 302 352.00 | | 379 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 429.00 | | | 118 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 640.00 | | 435 640.00 | 435 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 640.00 | | 435 640.00 | 435 640.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 570.00 | 7 965.00 | | 20 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 773.00 | 50.00 | | 6 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 773.00 | 50.00 | | 6 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 796.00 | 7 915.00 | | 13 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 092.00 | 18 232.00 | | 39 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 462.00 | 396 475.00 | | 456 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 940.00 | 355 896.00 | | 355 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 521.00 | 40 579.00 | | 100 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 823.00 | | 1 337.00 | 131 823.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 695.00 | | | 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 160.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 292.00 | | | 115 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 835.00 | | 1 337.00 | 15 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 561.00 | 11 174.00 | | 76 561.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 695.00 | | | 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 866.00 | 11 174.00 | | 75 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 885.00 | | 3 260.00 | 14 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 885.00 | | 3 260.00 | 14 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 885.00 | | 11 260.00 | 22 885.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 077.00 | 32 077.00 | | 32 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 945.00 | 46 945.00 | | 46 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 806.00 | 11 806.00 | | 11 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 172.00 | 17 172.00 | | 17 172.00 |
UX Autres créances clients | 195 997.00 | 195 997.00 | | 195 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VP Divers | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 116.00 | 134 116.00 | | 134 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 333.00 | 362 333.00 | | 362 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 429.00 | 118 429.00 | | 118 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 781.00 | 11 202.00 | | 8 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 198.00 | 249.00 | | 198.00 |
ST Autres comptes | 47 352.00 | 48 005.00 | | 47 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 461.00 | 58 577.00 | | 64 461.00 |
YT Sous‐traitance | 25 220.00 | 26 961.00 | | 25 220.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 359.00 | 5 212.00 | | 10 359.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 664.00 | 1 085.00 | | 2 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 446.00 | 12 288.00 | | 11 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 592.00 | 139 006.00 | | 147 592.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |