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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 740.00 | 49 966.00 | 61 773.00 | 111 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 756.00 | | 15 756.00 | 15 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 744.00 | 54 213.00 | 77 530.00 | 131 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 699.00 | 4 288.00 | 179 411.00 | 183 699.00 |
BZ Autres créances | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CF Disponibilités | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 560.00 | 4 288.00 | 181 272.00 | 185 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 304.00 | 58 501.00 | 258 802.00 | 317 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 696.00 | | | 42 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 917.00 | | | 20 917.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 449.00 | | | 44 449.00 |
DL TOTAL (I) | 113 062.00 | | | 113 062.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 819.00 | | | 29 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 618.00 | | | 44 618.00 |
EA Autres dettes | 53 302.00 | | | 53 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 739.00 | | | 127 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 802.00 | | | 258 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 739.00 | | | 127 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 042.00 | 78 569.00 | 368 612.00 | 290 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 042.00 | 78 569.00 | 368 612.00 | 290 042.00 |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 028.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 856.00 | | | 376 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 938.00 | | | 355 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 917.00 | | | 20 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 744.00 | | | 131 744.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 695.00 | | | 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 744.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 292.00 | | | 115 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 756.00 | | | 15 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 039.00 | 11 173.00 | | 43 039.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 695.00 | | | 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 344.00 | 11 173.00 | | 42 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 3 000.00 | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 260.00 | 1 028.00 | | 3 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 260.00 | 1 028.00 | | 3 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 260.00 | 4 028.00 | | 18 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 028.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 819.00 | 29 819.00 | | 29 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 082.00 | 17 082.00 | | 17 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 302.00 | 53 302.00 | | 53 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 756.00 | 15 756.00 | | 15 756.00 |
UX Autres créances clients | 183 699.00 | | | 183 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 536.00 | | | 536.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 272.00 | | | 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 109.00 | 12 109.00 | | 12 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 265.00 | 200 265.00 | | 200 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 739.00 | 127 739.00 | | 127 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 519.00 | | | 11 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 677.00 | | | 677.00 |
ST Autres comptes | 55 378.00 | | | 55 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 912.00 | | | 59 912.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 21 731.00 | | | 21 731.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 803.00 | | | 15 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 153.00 | | | 140 153.00 |