| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 740.00 | 72 314.00 | 39 425.00 | 111 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 835.00 | | 15 835.00 | 15 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 823.00 | 76 561.00 | 55 261.00 | 131 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 000.00 | 14 885.00 | 140 115.00 | 155 000.00 |
BZ Autres créances | 101 918.00 | | 101 918.00 | 101 918.00 |
CF Disponibilités | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 975.00 | 14 885.00 | 247 090.00 | 261 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 798.00 | 91 446.00 | 302 352.00 | 393 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 93 676.00 | 63 613.00 | | 93 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 579.00 | 30 562.00 | | 40 579.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 518.00 | 36 483.00 | | 28 518.00 |
DL TOTAL (I) | 168 274.00 | 135 660.00 | | 168 274.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 355.00 | 30 344.00 | | 28 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 078.00 | 36 962.00 | | 30 078.00 |
EA Autres dettes | 56 567.00 | 48 484.00 | | 56 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 075.00 | 6 211.00 | | 11 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 077.00 | 122 002.00 | | 126 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 352.00 | 265 663.00 | | 302 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 077.00 | 122 002.00 | | 126 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 607.00 | | 385 607.00 | 385 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 607.00 | | 385 607.00 | 385 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 625.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 965.00 | 17 965.00 | | 7 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 1 499.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 1 499.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 915.00 | 16 466.00 | | 7 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 232.00 | 11 512.00 | | 18 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 475.00 | 378 675.00 | | 396 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 896.00 | 348 112.00 | | 355 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 579.00 | 30 562.00 | | 40 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 823.00 | | | 131 823.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 695.00 | | | 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 823.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 292.00 | | | 115 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 835.00 | | | 15 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 387.00 | 11 174.00 | | 65 387.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 695.00 | | | 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 692.00 | 11 174.00 | | 64 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 288.00 | 11 625.00 | 1 028.00 | 4 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 288.00 | 11 625.00 | 1 028.00 | 4 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 288.00 | 11 625.00 | 1 028.00 | 12 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 625.00 | 1 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 355.00 | 28 355.00 | | 28 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 868.00 | 14 868.00 | | 14 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 567.00 | 56 567.00 | | 56 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 835.00 | 15 835.00 | | 15 835.00 |
UX Autres créances clients | 140 115.00 | 140 115.00 | | 140 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 885.00 | 14 885.00 | | 14 885.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 103.00 | 94 103.00 | | 94 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 754.00 | 272 754.00 | | 272 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 077.00 | 126 077.00 | | 126 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 202.00 | 19 069.00 | | 11 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 249.00 | -21.00 | | 249.00 |
ST Autres comptes | 48 005.00 | 40 969.00 | | 48 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 577.00 | 56 872.00 | | 58 577.00 |
YT Sous‐traitance | 26 961.00 | 26 045.00 | | 26 961.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 212.00 | 3 978.00 | | 5 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 085.00 | 215.00 | | 1 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 288.00 | 19 285.00 | | 12 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 006.00 | 127 844.00 | | 139 006.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |