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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 353.00 | 8 849.00 | 5 504.00 | 14 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 033.00 | 8 849.00 | 7 184.00 | 16 033.00 |
BT Marchandises | 817 375.00 | | 817 375.00 | 817 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 877.00 | | 459 877.00 | 459 877.00 |
BZ Autres créances | 93 679.00 | | 93 679.00 | 93 679.00 |
CF Disponibilités | 661 414.00 | | 661 414.00 | 661 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 032 389.00 | | 2 032 389.00 | 2 032 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 422.00 | 8 849.00 | 2 039 574.00 | 2 048 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 570 862.00 | | | 570 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 617.00 | | | 224 617.00 |
DL TOTAL (I) | 811 979.00 | | | 811 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 733.00 | | | 528 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 748.00 | | | 423 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 981.00 | | | 27 981.00 |
EA Autres dettes | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 594.00 | | | 1 227 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 574.00 | | | 2 039 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 227 594.00 | | | 1 227 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 383.00 | 1 984 820.00 | 2 063 203.00 | 78 383.00 |
FG Production vendue services | 98 580.00 | 445 007.00 | 543 587.00 | 98 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 963.00 | 2 429 827.00 | 2 606 790.00 | 176 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68.00 | |
FQ Autres produits | | | 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 607 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 144 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -287 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 784.00 | |
GE Autres charges | | | 1 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 351 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 425.00 | |
GN Différences positives de change | | | 108 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 055.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68.00 | | | 68.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 100 191.00 | | | 100 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 544.00 | | | 101 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 715 969.00 | | | 2 715 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 491 352.00 | | | 2 491 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 617.00 | | | 224 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 033.00 | | | 16 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 353.00 | | | 14 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 065.00 | 4 784.00 | | 4 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 065.00 | 4 784.00 | | 4 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 748.00 | 423 748.00 | | 423 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 243 000.00 | 243 000.00 | | 243 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 459 877.00 | | | 459 877.00 |
VB T. V. A. | 14 696.00 | | | 14 696.00 |
VI Groupe et associés | 528 733.00 | 528 733.00 | | 528 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 777.00 | | | 33 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 206.00 | | | 45 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 280.00 | 553 600.00 | 1 680.00 | 555 280.00 |
VW T.V.A. | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 594.00 | 1 227 594.00 | | 1 227 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 649.00 | | | 19 649.00 |
ST Autres comptes | 108 433.00 | | | 108 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 678.00 | | | 19 678.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 119.00 | | | 73 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 325.00 | | | 102 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 760.00 | | | 147 760.00 |