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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 765.00 | 27 080.00 | 3 686.00 | 30 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 445.00 | 27 080.00 | 5 366.00 | 32 445.00 |
BT Marchandises | 1 071 162.00 | | 1 071 162.00 | 1 071 162.00 |
BZ Autres créances | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
CF Disponibilités | 2 454 434.00 | | 2 454 434.00 | 2 454 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 538 306.00 | | 3 538 306.00 | 3 538 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 570 751.00 | 27 080.00 | 3 543 671.00 | 3 570 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 897 296.00 | | | 1 897 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 414.00 | | | 552 414.00 |
DL TOTAL (I) | 2 466 210.00 | | | 2 466 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849 495.00 | | | 849 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 183.00 | | | 218 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 461.00 | | | 1 077 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 543 671.00 | | | 3 543 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 461.00 | | | 1 077 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 635.00 | 2 445.00 | | 24 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 635.00 | 2 445.00 | | 24 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 849 495.00 | 849 495.00 | | 849 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 183.00 | 218 183.00 | | 218 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 461.00 | 1 077 461.00 | | 1 077 461.00 |