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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 215.00 | 24 635.00 | 4 580.00 | 29 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 895.00 | 24 635.00 | 6 260.00 | 30 895.00 |
BT Marchandises | 1 088 429.00 | | 1 088 429.00 | 1 088 429.00 |
BZ Autres créances | 23 659.00 | | 23 659.00 | 23 659.00 |
CF Disponibilités | 1 891 016.00 | | 1 891 016.00 | 1 891 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 006 174.00 | | 3 006 174.00 | 3 006 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 037 069.00 | 24 635.00 | 3 012 435.00 | 3 037 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 782 955.00 | | | 1 782 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 341.00 | | | 164 341.00 |
DL TOTAL (I) | 1 963 796.00 | | | 1 963 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 889 252.00 | | | 889 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 489.00 | | | 34 489.00 |
EA Autres dettes | 115 721.00 | | | 115 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 639.00 | | | 1 048 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 012 435.00 | | | 3 012 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 639.00 | | | 1 043 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 406.00 | 2 229.00 | | 22 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 406.00 | 2 229.00 | | 22 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 889 252.00 | 889 252.00 | | 889 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 489.00 | 34 489.00 | | 34 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 721.00 | 115 721.00 | | 115 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 729.00 | 26 729.00 | | 26 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 409.00 | 26 729.00 | 1 680.00 | 28 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 639.00 | 1 048 639.00 | | 1 048 639.00 |