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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 752.00 | 17 193.00 | 6 559.00 | 23 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 432.00 | 17 193.00 | 8 239.00 | 25 432.00 |
BT Marchandises | 970 102.00 | | 970 102.00 | 970 102.00 |
BZ Autres créances | 79 312.00 | | 79 312.00 | 79 312.00 |
CF Disponibilités | 861 070.00 | | 861 070.00 | 861 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 910 537.00 | | 1 910 537.00 | 1 910 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 969.00 | 17 193.00 | 1 918 775.00 | 1 935 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 949 776.00 | | | 949 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 971.00 | | | 96 971.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 247.00 | | | 1 063 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829 238.00 | | | 829 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 230.00 | | | 15 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 528.00 | | | 855 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 775.00 | | | 1 918 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 528.00 | | | 855 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 114 974.00 | 1 114 974.00 | |
FG Production vendue services | 81 935.00 | 413 064.00 | 494 999.00 | 81 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 935.00 | 1 528 038.00 | 1 609 973.00 | 81 935.00 |
FQ Autres produits | | | 3 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 613 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 941 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 386.00 | |
GE Autres charges | | | 1 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 109.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 068.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 152 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 84 032.00 | | | 84 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 052.00 | | | 35 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 669 029.00 | | | 1 669 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 572 058.00 | | | 1 572 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 971.00 | | | 96 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 752.00 | | 2 680.00 | 22 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 072.00 | | 2 680.00 | 21 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 807.00 | 3 386.00 | | 13 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 807.00 | 3 386.00 | | 13 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 230.00 | 15 230.00 | | 15 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 46 055.00 | 46 055.00 | | 46 055.00 |
VI Groupe et associés | 829 238.00 | 829 238.00 | | 829 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 423.00 | 31 423.00 | | 31 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 044.00 | 79 364.00 | 1 680.00 | 81 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 528.00 | 855 528.00 | | 855 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -237.00 | | | -237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
ST Autres comptes | 101 351.00 | | | 101 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 487.00 | | | 18 487.00 |
YT Sous‐traitance | 21 696.00 | | | 21 696.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 212.00 | | | 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 387.00 | | | 16 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 043.00 | | | 23 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 328.00 | | | 145 328.00 |