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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 175.00 | 19 879.00 | 6 296.00 | 26 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 855.00 | 19 879.00 | 7 976.00 | 27 855.00 |
BT Marchandises | 972 069.00 | | 972 069.00 | 972 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 940.00 | | 43 940.00 | 43 940.00 |
BZ Autres créances | 10 405.00 | | 10 405.00 | 10 405.00 |
CF Disponibilités | 1 688 994.00 | | 1 688 994.00 | 1 688 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 718 628.00 | | 2 718 628.00 | 2 718 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 746 483.00 | 19 879.00 | 2 726 604.00 | 2 746 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 046 747.00 | | | 1 046 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 244.00 | | | 542 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 605 491.00 | | | 1 605 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 861 596.00 | | | 861 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 929.00 | | | 249 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 113.00 | | | 1 121 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 726 604.00 | | | 2 726 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 113.00 | | | 1 121 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 000.00 | 762 250.00 | 813 250.00 | 51 000.00 |
FG Production vendue services | 148 658.00 | 796 940.00 | 945 598.00 | 148 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 658.00 | 1 559 190.00 | 1 758 848.00 | 199 658.00 |
FQ Autres produits | | | 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 759 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 630 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 686.00 | |
GE Autres charges | | | 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 672 047.00 | |
GN Différences positives de change | | | 178 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 450.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 765 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 123 360.00 | | | 123 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 688.00 | | | 223 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 937 742.00 | | | 1 937 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 395 498.00 | | | 1 395 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 244.00 | | | 542 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 432.00 | | 2 423.00 | 25 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 752.00 | | 2 423.00 | 23 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 193.00 | 2 686.00 | | 17 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 193.00 | 2 686.00 | | 17 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 236.00 | 60 236.00 | | 60 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 188 636.00 | 188 636.00 | | 188 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 43 940.00 | 43 940.00 | | 43 940.00 |
VB T. V. A. | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
VI Groupe et associés | 861 596.00 | 861 596.00 | | 861 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 245.00 | 57 565.00 | 1 680.00 | 59 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 113.00 | 1 121 113.00 | | 1 121 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
ST Autres comptes | 103 565.00 | | | 103 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 575.00 | | | 21 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 931.00 | | | 49 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 545.00 | | | 12 545.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 440.00 | | | 129 440.00 |