| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 437.00 | | 145 437.00 | 145 437.00 |
AN Terrains | 209 791.00 | 129 683.00 | 80 107.00 | 209 791.00 |
AP Constructions | 7 020.00 | 4 554.00 | 2 466.00 | 7 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749 433.00 | 440 603.00 | 308 830.00 | 749 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 427.00 | 2 545.00 | 9 882.00 | 12 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 107.00 | 577 384.00 | 546 723.00 | 1 124 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 484.00 | | 36 484.00 | 36 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 793 362.00 | | 2 793 362.00 | 2 793 362.00 |
BZ Autres créances | 625 623.00 | | 625 623.00 | 625 623.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 455 468.00 | | 3 455 468.00 | 3 455 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 579 575.00 | 577 384.00 | 4 002 191.00 | 4 579 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 071.00 | 269 444.00 | | 318 071.00 |
DK Provisions réglementées | 12 040.00 | 5 901.00 | | 12 040.00 |
DL TOTAL (I) | 331 611.00 | 276 845.00 | | 331 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 120.00 | 35.00 | | 99 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 986 383.00 | 3 129 029.00 | | 1 986 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 713.00 | 16 153.00 | | 14 713.00 |
EA Autres dettes | 1 570 364.00 | 1 166 332.00 | | 1 570 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 670 580.00 | 4 311 550.00 | | 3 670 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 002 191.00 | 4 588 394.00 | | 4 002 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 348 156.00 | | 8 348 156.00 | 8 348 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 348 156.00 | | 8 348 156.00 | 8 348 156.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 348 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 299 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 270 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 139.00 | |
GE Autres charges | | | 84 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 999 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 139.00 | 5 901.00 | | 6 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 139.00 | 5 901.00 | | 6 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 139.00 | -5 901.00 | | -6 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 348 160.00 | 8 224 831.00 | | 8 348 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 030 088.00 | 7 955 387.00 | | 8 030 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 071.00 | 269 444.00 | | 318 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 080.00 | | 49 027.00 | 1 075 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 124 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 978 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 643.00 | | 49 027.00 | 929 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 246.00 | 311 139.00 | | 266 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 246.00 | 311 139.00 | | 266 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 901.00 | 6 139.00 | | 5 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 901.00 | 6 139.00 | | 5 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 986 383.00 | 1 986 383.00 | | 1 986 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498 657.00 | 498 657.00 | | 498 657.00 |
UX Autres créances clients | 2 793 362.00 | | | 2 793 362.00 |
VB T. V. A. | 586 166.00 | | | 586 166.00 |
VI Groupe et associés | 1 071 707.00 | 1 071 707.00 | | 1 071 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 713.00 | 14 713.00 | | 14 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 456.00 | | | 39 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 418 984.00 | 3 418 984.00 | | 3 418 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 670 580.00 | 3 670 580.00 | | 3 670 580.00 |