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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 437.00 | | 145 437.00 | 145 437.00 |
AN Terrains | 768 798.00 | 227 792.00 | 541 006.00 | 768 798.00 |
AP Constructions | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 422 481.00 | 381 180.00 | 4 041 301.00 | 4 422 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 598.00 | 20 284.00 | 70 314.00 | 90 598.00 |
AV Immobilisations en cours | 131 389.00 | | 131 389.00 | 131 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 565 724.00 | 636 276.00 | 4 929 448.00 | 5 565 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 194.00 | | 65 194.00 | 65 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 940 395.00 | | 1 940 395.00 | 1 940 395.00 |
BZ Autres créances | 342 629.00 | | 342 629.00 | 342 629.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 348 275.00 | | 2 348 275.00 | 2 348 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 913 999.00 | 636 276.00 | 7 277 723.00 | 7 913 999.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 362.00 | 291 381.00 | | -232 362.00 |
DK Provisions réglementées | 481 773.00 | 12 995.00 | | 481 773.00 |
DL TOTAL (I) | 250 911.00 | 305 877.00 | | 250 911.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 039.00 | | | 12 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 039.00 | | | 12 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 783 340.00 | 790 055.00 | | 4 783 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 355 042.00 | 1 081 089.00 | | 1 355 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 723.00 | 5 585.00 | | 5 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 500.00 | 871 726.00 | | 197 500.00 |
EA Autres dettes | 673 167.00 | 362 585.00 | | 673 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 014 772.00 | 3 111 040.00 | | 7 014 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 277 723.00 | 3 416 916.00 | | 7 277 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 714 303.00 | | 4 714 303.00 | 4 714 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 714 303.00 | | 4 714 303.00 | 4 714 303.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 214 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 952 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 496 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 760.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 039.00 | |
GE Autres charges | | | 122 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 715 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 922.00 | 542.00 | | 2 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 922.00 | 542.00 | | 52 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 270.00 | | | 17 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 471 700.00 | 718.00 | | 471 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488 970.00 | 718.00 | | 488 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -436 048.00 | -177.00 | | -436 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 005 401.00 | 5 984 095.00 | | 5 005 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 237 763.00 | 5 692 713.00 | | 5 237 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232 362.00 | 291 381.00 | | -232 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 789 312.00 | | 3 376 936.00 | 2 789 312.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 600 523.00 | | 5 565 724.00 | 600 523.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 600 523.00 | | 5 420 287.00 | 600 523.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 437.00 | | | 145 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 643 875.00 | | 3 376 936.00 | 2 643 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 936 769.00 | 282 760.00 | 583 253.00 | 936 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 769.00 | 282 760.00 | 583 253.00 | 936 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 995.00 | 471 700.00 | 2 922.00 | 12 995.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 039.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 355 042.00 | 1 355 042.00 | | 1 355 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 500.00 | 197 500.00 | | 197 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 202.00 | 344 202.00 | | 344 202.00 |
UX Autres créances clients | 1 940 395.00 | 1 940 395.00 | | 1 940 395.00 |
VB T. V. A. | 300 610.00 | 300 610.00 | | 300 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 783 340.00 | 164 950.00 | 1 939 667.00 | 4 783 340.00 |
VI Groupe et associés | 328 965.00 | 328 965.00 | | 328 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 019.00 | 42 019.00 | | 42 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 283 081.00 | 2 283 081.00 | | 2 283 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 014 772.00 | 2 396 383.00 | 1 939 667.00 | 7 014 772.00 |