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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 437.00 | | 145 437.00 | 145 437.00 |
AN Terrains | 916 046.00 | 299 080.00 | 616 966.00 | 916 046.00 |
AP Constructions | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 784 640.00 | 838 867.00 | 3 945 773.00 | 4 784 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 441.00 | 37 248.00 | 57 193.00 | 94 441.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 947 585.00 | 1 182 216.00 | 4 765 369.00 | 5 947 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 900.00 | | 74 900.00 | 74 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 715 670.00 | | 1 715 670.00 | 1 715 670.00 |
BZ Autres créances | 648 178.00 | | 648 178.00 | 648 178.00 |
CF Disponibilités | 973 985.00 | | 973 985.00 | 973 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 418 160.00 | | 3 418 160.00 | 3 418 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 365 745.00 | 1 182 216.00 | 8 183 529.00 | 9 365 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -584 902.00 | -232 362.00 | | -584 902.00 |
DK Provisions réglementées | 1 114 409.00 | 481 773.00 | | 1 114 409.00 |
DL TOTAL (I) | 531 007.00 | 250 911.00 | | 531 007.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 581.00 | 12 039.00 | | 28 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 581.00 | 12 039.00 | | 28 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000 550.00 | 4 783 340.00 | | 5 000 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 259 941.00 | 1 355 042.00 | | 2 259 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 426.00 | 5 723.00 | | 6 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 500.00 | 197 500.00 | | 197 500.00 |
EA Autres dettes | 159 524.00 | 673 167.00 | | 159 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 623 941.00 | 7 014 772.00 | | 7 623 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 183 529.00 | 7 277 723.00 | | 8 183 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 728 660.00 | | 6 728 660.00 | 6 728 660.00 |
FG Production vendue services | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 729 860.00 | | 6 729 860.00 | 6 729 860.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 730 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 912 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 979 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 545 940.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 542.00 | |
GE Autres charges | | | 94 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 632 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 713.00 | 2 922.00 | | 3 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 713.00 | 52 922.00 | | 3 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 270.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 636 349.00 | 471 700.00 | | 636 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636 349.00 | 488 970.00 | | 636 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -632 636.00 | -436 048.00 | | -632 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 734 627.00 | 5 005 401.00 | | 6 734 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 319 529.00 | 5 237 763.00 | | 7 319 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -584 902.00 | -232 362.00 | | -584 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 565 724.00 | | 381 861.00 | 5 565 724.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 947 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 802 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 437.00 | | | 145 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 420 287.00 | | 381 861.00 | 5 420 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 276.00 | 545 940.00 | | 636 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 276.00 | 545 940.00 | | 636 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 481 773.00 | 636 349.00 | 3 713.00 | 481 773.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 039.00 | 16 542.00 | | 12 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | 3 713.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 259 941.00 | 2 259 941.00 | | 2 259 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 500.00 | 197 500.00 | | 197 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 635.00 | 157 635.00 | | 157 635.00 |
UX Autres créances clients | 1 715 670.00 | 1 715 670.00 | | 1 715 670.00 |
VB T. V. A. | 238 341.00 | 238 341.00 | | 238 341.00 |
VC Groupe et associés | 304 322.00 | 304 322.00 | | 304 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000 550.00 | 485 171.00 | 1 972 265.00 | 5 000 550.00 |
VI Groupe et associés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 515.00 | 105 515.00 | | 105 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 363 909.00 | 2 363 909.00 | | 2 363 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 623 941.00 | 3 108 562.00 | 1 972 265.00 | 7 623 941.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |