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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 437.00 | | 145 437.00 | 145 437.00 |
AN Terrains | 209 791.00 | 201 458.00 | 8 333.00 | 209 791.00 |
AP Constructions | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749 433.00 | 719 533.00 | 29 900.00 | 749 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 427.00 | 8 758.00 | 3 669.00 | 12 427.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 665 205.00 | | 1 665 205.00 | 1 665 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 789 312.00 | 936 769.00 | 1 852 542.00 | 2 789 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 987.00 | | 190 987.00 | 190 987.00 |
BZ Autres créances | 411 132.00 | | 411 132.00 | 411 132.00 |
CF Disponibilités | 957 711.00 | | 957 711.00 | 957 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 374.00 | | 1 564 374.00 | 1 564 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 353 686.00 | 936 769.00 | 3 416 916.00 | 4 353 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 381.00 | 89 499.00 | | 291 381.00 |
DK Provisions réglementées | 12 995.00 | 12 818.00 | | 12 995.00 |
DL TOTAL (I) | 305 877.00 | 103 817.00 | | 305 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 055.00 | 2 990.00 | | 790 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 089.00 | 1 116 911.00 | | 1 081 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 585.00 | 8 408.00 | | 5 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 871 726.00 | | | 871 726.00 |
EA Autres dettes | 362 585.00 | 324 980.00 | | 362 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 111 040.00 | 1 453 289.00 | | 3 111 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 416 916.00 | 1 557 106.00 | | 3 416 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 980 989.00 | | 5 980 989.00 | 5 980 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 980 989.00 | | 5 980 989.00 | 5 980 989.00 |
FQ Autres produits | | | 1 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 982 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 564 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 870 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 298.00 | |
GE Autres charges | | | 82 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 691 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 718.00 | 1 320.00 | | 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 718.00 | 1 320.00 | | 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177.00 | -779.00 | | -177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 984 095.00 | 6 054 273.00 | | 5 984 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 692 713.00 | 5 964 775.00 | | 5 692 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 381.00 | 89 499.00 | | 291 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 107.00 | | 1 665 205.00 | 1 124 107.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 789 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 643 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 437.00 | | | 145 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 978 670.00 | | 1 665 205.00 | 978 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 471.00 | 46 298.00 | | 890 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 471.00 | 46 298.00 | | 890 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 818.00 | 718.00 | 542.00 | 12 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 089.00 | 1 081 089.00 | | 1 081 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 871 726.00 | 871 726.00 | | 871 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 429.00 | 327 429.00 | | 327 429.00 |
UX Autres créances clients | 190 987.00 | 190 987.00 | | 190 987.00 |
VB T. V. A. | 389 297.00 | 389 297.00 | | 389 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 790 055.00 | 790 055.00 | | 790 055.00 |
VI Groupe et associés | 35 156.00 | 35 156.00 | | 35 156.00 |
VP Divers | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 331.00 | 21 331.00 | | 21 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 163.00 | 602 163.00 | | 602 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 111 040.00 | 3 111 040.00 | | 3 111 040.00 |