| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 437.00 | | 145 437.00 | 145 437.00 |
AN Terrains | 916 046.00 | 370 985.00 | 545 062.00 | 916 046.00 |
AP Constructions | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 039 242.00 | 1 329 458.00 | 3 709 784.00 | 5 039 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 441.00 | 53 651.00 | 40 790.00 | 94 441.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 745.00 | | 77 745.00 | 77 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 279 932.00 | 1 761 114.00 | 4 518 818.00 | 6 279 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 806.00 | | 31 806.00 | 31 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 282 537.00 | | 1 282 537.00 | 1 282 537.00 |
BZ Autres créances | 1 471 859.00 | | 1 471 859.00 | 1 471 859.00 |
CF Disponibilités | 1 075 009.00 | | 1 075 009.00 | 1 075 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 861 212.00 | | 3 861 212.00 | 3 861 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 141 144.00 | 1 761 114.00 | 8 380 030.00 | 10 141 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 784.00 | -584 902.00 | | -171 784.00 |
DK Provisions réglementées | 1 480 378.00 | 1 114 409.00 | | 1 480 378.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 094.00 | 531 007.00 | | 1 310 094.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 611.00 | 28 581.00 | | 48 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 611.00 | 28 581.00 | | 48 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 515 880.00 | 5 000 550.00 | | 4 515 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 394 683.00 | 2 259 941.00 | | 2 394 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 013.00 | 6 426.00 | | 12 013.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 197 500.00 | | |
EA Autres dettes | 98 749.00 | 159 524.00 | | 98 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 021 324.00 | 7 623 941.00 | | 7 021 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 380 030.00 | 8 183 529.00 | | 8 380 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 271 704.00 | | 8 271 704.00 | 8 271 704.00 |
FG Production vendue services | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 277 104.00 | | 8 277 104.00 | 8 277 104.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 277 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 059 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 149 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 578 898.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 030.00 | |
GE Autres charges | | | 99 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 060 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 125.00 | 3 713.00 | | 3 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 125.00 | 3 713.00 | | 3 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 369 094.00 | 636 349.00 | | 369 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369 094.00 | 636 349.00 | | 369 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365 969.00 | -632 636.00 | | -365 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 290 632.00 | 6 734 627.00 | | 8 290 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 462 415.00 | 7 319 529.00 | | 8 462 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 784.00 | -584 902.00 | | -171 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 947 585.00 | | 332 347.00 | 5 947 585.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 279 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 134 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 437.00 | | | 145 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 802 148.00 | | 332 347.00 | 5 802 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 182 216.00 | 578 898.00 | | 1 182 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 182 216.00 | 578 898.00 | | 1 182 216.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 114 409.00 | 369 094.00 | 3 125.00 | 1 114 409.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 581.00 | 20 030.00 | | 28 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 142 990.00 | 389 124.00 | 3 125.00 | 1 142 990.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 394 683.00 | 2 394 683.00 | | 2 394 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 274.00 | 97 274.00 | | 97 274.00 |
UX Autres créances clients | 1 282 537.00 | 1 282 537.00 | | 1 282 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VB T. V. A. | 446 526.00 | 446 526.00 | | 446 526.00 |
VC Groupe et associés | 899 209.00 | 899 209.00 | | 899 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 515 880.00 | 488 475.00 | 1 985 919.00 | 4 515 880.00 |
VI Groupe et associés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 128.00 | 125 128.00 | | 125 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 754 396.00 | 2 754 396.00 | | 2 754 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 021 324.00 | 2 993 920.00 | 1 985 919.00 | 7 021 324.00 |