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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 775.00 | 7 008.00 | 31 767.00 | 38 775.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 775.00 | 7 008.00 | 31 767.00 | 38 775.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 850.00 | 10 000.00 | 2 850.00 | 12 850.00 |
072 Créances – Autres | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
084 Disponibilités | 54 240.00 | | 54 240.00 | 54 240.00 |
092 Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 254.00 | 10 000.00 | 58 254.00 | 68 254.00 |
110 Total général Actif | 107 029.00 | 17 008.00 | 90 021.00 | 107 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 590.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 026.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 816.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 124.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 799.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 205.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 021.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 945.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 706.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 849.00 | 148 098.00 | | 125 849.00 |
230 Autres produits | 94.00 | | | 94.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 943.00 | 148 098.00 | | 125 943.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 075.00 | 70 499.00 | | 46 075.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 950.00 | -1 050.00 | | 950.00 |
242 Autres charges externes. | 12 622.00 | 11 756.00 | | 12 622.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 626.00 | 4 771.00 | | 4 626.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 10 051.00 | 11 852.00 | | 10 051.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 943.00 | 6 418.00 | | 3 943.00 |
256 Dotations aux provisions | | 10 000.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 15.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 267.00 | 144 261.00 | | 108 267.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 676.00 | 3 838.00 | | 17 676.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
294 Charges financières | 566.00 | 390.00 | | 566.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 009.00 | 2 921.00 | | 5 009.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 574.00 | 271.00 | | 3 574.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 026.00 | 256.00 | | 19 026.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 229.00 | | | 229.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 416.00 | | | 416.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 295.00 | | | 31 295.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 945.00 | | | 32 945.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 465.00 | | | 25 465.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 797.00 | | | 10 797.00 |