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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 333.00 | 14 798.00 | 24 535.00 | 39 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 333.00 | 14 798.00 | 24 535.00 | 39 333.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 404.00 | 9 532.00 | 3 872.00 | 13 404.00 |
072 Créances – Autres | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
084 Disponibilités | 70 739.00 | | 70 739.00 | 70 739.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 263.00 | 9 532.00 | 76 731.00 | 86 263.00 |
110 Total général Actif | 125 596.00 | 24 330.00 | 101 267.00 | 125 596.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 616.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 398.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 784.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 324.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 299.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 267.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 558.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 589.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 837.00 | 125 849.00 | | 135 837.00 |
230 Autres produits | 529.00 | 94.00 | | 529.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 366.00 | 125 943.00 | | 136 366.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 298.00 | 46 075.00 | | 52 298.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -100.00 | 950.00 | | -100.00 |
242 Autres charges externes. | 14 220.00 | 12 622.00 | | 14 220.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 697.00 | 4 626.00 | | 4 697.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 11 070.00 | 10 051.00 | | 11 070.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 790.00 | 3 943.00 | | 7 790.00 |
262 Autres charges | 392.00 | 1.00 | | 392.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 366.00 | 108 267.00 | | 120 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 999.00 | 17 676.00 | | 15 999.00 |
290 Produits exceptionnels | 28.00 | 10 500.00 | | 28.00 |
294 Charges financières | 996.00 | 566.00 | | 996.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 009.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 450.00 | 3 574.00 | | 2 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 582.00 | 19 026.00 | | 12 582.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 558.00 | | | 558.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 775.00 | | | 38 775.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 558.00 | | | 558.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 352.00 | | | 12 352.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 468.00 | | | 468.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 468.00 | | | 468.00 |