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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 459.00 | 18 908.00 | 28 551.00 | 47 459.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 459.00 | 18 908.00 | 28 551.00 | 47 459.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 468.00 | 9 532.00 | 5 936.00 | 15 468.00 |
072 Créances – Autres | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
084 Disponibilités | 56 091.00 | | 56 091.00 | 56 091.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 386.00 | 9 532.00 | 63 854.00 | 73 386.00 |
110 Total général Actif | 120 845.00 | 28 440.00 | 92 405.00 | 120 845.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 849.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 928.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 695.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 136.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 645.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 477.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 405.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 162.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 190.00 | 134 992.00 | | 99 190.00 |
230 Autres produits | 365.00 | 797.00 | | 365.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 555.00 | 135 789.00 | | 99 555.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 147.00 | 58 024.00 | | 39 147.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -100.00 | -100.00 | | -100.00 |
242 Autres charges externes. | 14 541.00 | 19 106.00 | | 14 541.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 964.00 | | | 964.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 069.00 | 5 625.00 | | 5 069.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 9 997.00 | 9 984.00 | | 9 997.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 528.00 | 8 141.00 | | 10 528.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 185.00 | 130 783.00 | | 109 185.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 630.00 | 5 007.00 | | -9 630.00 |
290 Produits exceptionnels | | 20 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 491.00 | 951.00 | | 1 491.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 18 339.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 065.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 121.00 | 4 652.00 | | -11 121.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 459.00 | | | 47 459.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 830.00 | | | 19 830.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 959.00 | | | 9 959.00 |