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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 538.00 | 39 969.00 | 10 569.00 | 50 538.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 538.00 | 39 969.00 | 10 569.00 | 50 538.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 272.00 | 9 532.00 | 17 740.00 | 27 272.00 |
072 Créances – Autres | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
084 Disponibilités | 116 623.00 | | 116 623.00 | 116 623.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 799.00 | 9 532.00 | 138 267.00 | 147 799.00 |
110 Total général Actif | 198 337.00 | 49 500.00 | 148 837.00 | 198 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 849.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 210.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 957.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 797.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 918.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 460.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 311.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 040.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 837.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 497.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 449.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 712.00 | 134 552.00 | | 141 712.00 |
230 Autres produits | 39.00 | 1.00 | | 39.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 751.00 | 134 553.00 | | 141 751.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 914.00 | 54 633.00 | | 66 914.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 400.00 | | | 400.00 |
242 Autres charges externes. | 14 559.00 | 15 607.00 | | 14 559.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 604.00 | | | 604.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 604.00 | 4 479.00 | | 604.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 15 155.00 | 10 002.00 | | 15 155.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 179.00 | 10 564.00 | | 11 179.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 813.00 | 125 286.00 | | 138 813.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 938.00 | 9 267.00 | | 2 938.00 |
294 Charges financières | 981.00 | 1 219.00 | | 981.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 135.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 957.00 | 7 912.00 | | 1 957.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 041.00 | | | 48 041.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 497.00 | | | 2 497.00 |