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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 459.00 | 8 381.00 | 39 079.00 | 47 459.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 459.00 | 8 381.00 | 39 079.00 | 47 459.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 579.00 | 9 532.00 | 38 047.00 | 47 579.00 |
072 Créances – Autres | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
084 Disponibilités | 67 957.00 | | 67 957.00 | 67 957.00 |
092 Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 431.00 | 9 532.00 | 109 899.00 | 119 431.00 |
110 Total général Actif | 166 891.00 | 17 913.00 | 148 978.00 | 166 891.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 198.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 652.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 049.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 084.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 32 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 169.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 978.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 024.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 695.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 992.00 | 135 837.00 | | 134 992.00 |
230 Autres produits | 797.00 | 529.00 | | 797.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 789.00 | 136 366.00 | | 135 789.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 024.00 | 52 298.00 | | 58 024.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -100.00 | -100.00 | | -100.00 |
242 Autres charges externes. | 19 106.00 | 14 220.00 | | 19 106.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 625.00 | 4 697.00 | | 5 625.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 9 984.00 | 11 070.00 | | 9 984.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 141.00 | 7 790.00 | | 8 141.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 392.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 783.00 | 120 366.00 | | 130 783.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 007.00 | 15 999.00 | | 5 007.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | 28.00 | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 951.00 | 996.00 | | 951.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 339.00 | | | 18 339.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 065.00 | 2 450.00 | | 1 065.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 652.00 | 12 582.00 | | 4 652.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 499.00 | | | 499.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 39 446.00 | | | 39 446.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 333.00 | | | 39 333.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 024.00 | | | 41 024.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 898.00 | | | 32 898.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18 339.00 | | | 18 339.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 189.00 | | | 16 189.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 184.00 | | | 14 184.00 |